JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Active UCITS ETF USD Distribution
32,73$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
49,8M€
Patrimonio de la clase
7,2M€
Fecha de inicio
18/01/2024
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000RSCXLM4 |   | 33,06$ | — | — | 0,000% | ||
| IE0007ILCZU4 | | 32,73$ | — | — | 0,000% | ||
| IE000BZFW5H7 | | 29,17€ | — | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE0007ILCZU4
Clases disponibles
2026-4,34%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,21%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-5,00
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,64
Tracking Error
1,91
Correlación
98,82
Ratio de Información
-2,44
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,4%
Consumo Cíclico
13,2%
Servicios de Comunicación
9,6%
Servicios Financieros
9,6%
Salud
9,4%
Industriales
9,3%
Energía
4,2%
Servicios Públicos
3,3%
Consumo Defensivo
2,8%
Inmobiliario
2,0%
Materiales Básicos
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
98,5%
Estados Unidos
95,4%
Canadá
1,3%
Asia Desarrollada
0,9%
Zona Euro
0,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,5%
Cash
1,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,5%
Largecap
35,6%
Mediumcap
18,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 5.777.812$ | 8,52% |
Apple Inc | 4.069.165$ | 6,00% |
Microsoft Corp | 3.994.166$ | 5,89% |
Amazon.com Inc | 3.434.760$ | 5,07% |
Alphabet Inc Class C | 2.766.744$ | 4,08% |
Meta Platforms Inc Class A | 2.231.036$ | 3,29% |
Broadcom Inc | 2.002.939$ | 2,96% |
Mastercard Inc Class A | 1.524.735$ | 2,25% |
AbbVie Inc | 1.286.884$ | 1,90% |
Exxon Mobil Corp | 1.213.748$ | 1,79% |
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