JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Active UCITS ETF USD Distribution
34,95$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
58,3M€
Patrimonio de la clase
7,3M€
Fecha de inicio
18/01/2024
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000RSCXLM4 |   | 35,31$ | — | — | 0,000% | ||
| IE0007ILCZU4 | | 34,95$ | — | — | 0,000% | ||
| IE000BZFW5H7 | | 31,36€ | — | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE0007ILCZU4
Clases disponibles
2026+1,77%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,38%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-2,26
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,22
Tracking Error
1,94
Correlación
98,60
Ratio de Información
-1,30
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
36,0%
Consumo Cíclico
12,7%
Servicios Financieros
10,4%
Servicios de Comunicación
9,6%
Salud
9,4%
Industriales
6,7%
Energía
3,4%
Servicios Públicos
3,1%
Consumo Defensivo
2,4%
Materiales Básicos
2,3%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
98,0%
Estados Unidos
95,7%
Asia Desarrollada
1,0%
Zona Euro
0,8%
Canadá
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,0%
Cash
2,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,0%
Largecap
37,9%
Mediumcap
17,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 5.892.861$ | 8,41% |
Microsoft Corp | 5.248.271$ | 7,49% |
Apple Inc | 5.141.157$ | 7,34% |
Amazon.com Inc | 3.946.549$ | 5,63% |
Alphabet Inc Class C | 2.920.135$ | 4,17% |
Meta Platforms Inc Class A | 2.197.846$ | 3,14% |
Broadcom Inc | 1.807.679$ | 2,58% |
Mastercard Inc Class A | 1.701.138$ | 2,43% |
AbbVie Inc | 1.296.524$ | 1,85% |
Howmet Aerospace Inc | 1.140.180$ | 1,63% |
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