iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
4,99€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Agg Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.023,2M€
Patrimonio de la clase
0,9M€
Fecha de inicio
23/02/2024
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDFGJ841 | 4,36£ | 4,30% | — | 0,300% | |||
| IE00BDFJYM28 |  | 4,86€ | 1,99% | — | 0,300% | ||
| IE00BYXYYM63 | 5,73$ | 0,53% | — | 0,250% | |||
| IE00B44CGS96 |  1 más Más distribuidores  | 94,71$ | 0,53% | — | 0,250% | ||
| IE00093SKUY4 | | 4,99€ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00093SKUY4
Clases disponibles
2026-0,03%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares US Aggregate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,87%
Volatilidad
2,84%
Máxima caída
-0,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 265.833.709€ | 4,50% |
United States Treasury Notes 1.875% | 33.068.300€ | 0,56% |
Government National Mortgage Association 2% | 25.395.681€ | 0,43% |
United States Treasury Notes 4.375% | 24.061.700€ | 0,41% |
United States Treasury Notes 4.25% | 24.368.989€ | 0,41% |
United States Treasury Notes 4.625% | 23.486.315€ | 0,40% |
United States Treasury Notes 4% | 23.483.519€ | 0,40% |
Federal National Mortgage Association 6% | 22.912.882€ | 0,39% |
United States Treasury Notes 4.5% | 23.181.960€ | 0,39% |
United States Treasury Notes 3.875% | 23.279.434€ | 0,39% |
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Categoría
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