iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)
94,53$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Agg Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.182,4M€
Patrimonio de la clase
1.001,5M€
Fecha de inicio
13/09/2011
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
31/10/2025
31/10/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
27/01/2022
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDFGJ841 | 4,35£ | 3,84% | — | 0,300% | |||
| IE00BDFJYM28 |  | 4,83€ | 1,51% | — | 0,300% | ||
| IE00BYXYYM63 | 5,72$ | 1,43% | — | 0,250% | |||
| IE00B44CGS96 |  1 más Más distribuidores  | 94,53$ | 1,43% | — | 0,250% | ||
| IE00093SKUY4 | | 4,96€ | — | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B44CGS96
Clases disponibles
2026+2,41%
5 años+0,91%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares US Aggregate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,85%
Volatilidad
7,79%
Máxima caída
-5,34%
Alpha
-0,17
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
99,05
Tracking Error
0,25
Correlación
99,52
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
1,43%
Volatilidad
6,87%
Máxima caída
-10,66%
Alpha
-0,18
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
99,89
Tracking Error
0,21
Correlación
99,95
Ratio de Información
-0,90
Rentabilidad anualizada
0,91%
Volatilidad
6,86%
Máxima caída
-10,66%
Alpha
-0,19
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,79
Tracking Error
0,31
Correlación
99,89
Ratio de Información
-0,80
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,4%
Cash
0,6%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 280.609.611$ | 4,61% |
United States Treasury Notes 1.875% | 28.619.685$ | 0,47% |
United States Treasury Notes 4% | 26.163.639$ | 0,43% |
Government National Mortgage Association 2% | 25.292.648$ | 0,42% |
United States Treasury Notes 4.25% | 24.167.580$ | 0,40% |
United States Treasury Notes 4.375% | 24.345.570$ | 0,40% |
United States Treasury Notes 4.625% | 24.095.564$ | 0,40% |
United States Treasury Notes 4.25% | 23.410.525$ | 0,38% |
United States Treasury Notes 4.5% | 23.429.607$ | 0,38% |
United States Treasury Notes 4.25% | 23.445.536$ | 0,38% |
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Categoría
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