iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)
94,53$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Agg Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.023,2M€
Patrimonio de la clase
963,1M€
Fecha de inicio
13/09/2011
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDFGJ841 | 4,35£ | 4,49% | — | 0,300% | |||
| IE00BDFJYM28 |  | 4,85€ | 2,24% | — | 0,300% | ||
| IE00BYXYYM63 | 5,72$ | 1,13% | — | 0,250% | |||
| IE00B44CGS96 |  1 más Más distribuidores  | 94,53$ | 1,12% | — | 0,250% | ||
| IE00093SKUY4 | | 4,98€ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B44CGS96
Clases disponibles
2026-0,27%
5 años+0,18%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares US Aggregate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,58%
Volatilidad
7,79%
Máxima caída
-5,34%
Alpha
0,02
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
99,64
Tracking Error
0,17
Correlación
99,82
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
1,12%
Volatilidad
6,87%
Máxima caída
-10,66%
Alpha
-0,05
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
99,90
Tracking Error
0,24
Correlación
99,95
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
0,18%
Volatilidad
6,86%
Máxima caída
-10,66%
Alpha
-0,10
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,76
Tracking Error
0,32
Correlación
99,88
Ratio de Información
-0,50
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 265.833.709$ | 4,50% |
United States Treasury Notes 1.875% | 33.068.300$ | 0,56% |
Government National Mortgage Association 2% | 25.395.681$ | 0,43% |
United States Treasury Notes 4.375% | 24.061.700$ | 0,41% |
United States Treasury Notes 4.25% | 24.368.989$ | 0,41% |
United States Treasury Notes 4.625% | 23.486.315$ | 0,40% |
United States Treasury Notes 4% | 23.483.519$ | 0,40% |
Federal National Mortgage Association 6% | 22.912.882$ | 0,39% |
United States Treasury Notes 4.5% | 23.181.960$ | 0,39% |
United States Treasury Notes 3.875% | 23.279.434$ | 0,39% |
Comparar con otros fondos
Categoría
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