JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Active UCITS ETF EUR Hedged Accumulation
31,21€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
58,3M€
Patrimonio de la clase
5,1M€
Fecha de inicio
18/01/2024
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000RSCXLM4 |   | 35,20$ | — | — | 0,000% | ||
| IE0007ILCZU4 | | 34,84$ | — | — | 0,000% | ||
| IE000BZFW5H7 | | 31,21€ | — | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE000BZFW5H7
Clases disponibles
2026-0,08%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,42%
Volatilidad
11,46%
Máxima caída
-9,08%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,7%
Consumo Cíclico
12,9%
Servicios Financieros
10,9%
Servicios de Comunicación
9,5%
Salud
9,4%
Industriales
6,3%
Energía
3,3%
Servicios Públicos
3,0%
Materiales Básicos
2,3%
Consumo Defensivo
2,3%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
97,6%
Estados Unidos
95,2%
Asia Desarrollada
1,0%
Zona Euro
0,9%
Canadá
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,6%
Cash
2,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,1%
Largecap
35,2%
Mediumcap
17,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 6.089.225€ | 8,89% |
Microsoft Corp | 5.029.648€ | 7,34% |
Apple Inc | 4.788.270€ | 6,99% |
Amazon.com Inc | 3.808.068€ | 5,56% |
Alphabet Inc Class C | 2.790.937€ | 4,08% |
Meta Platforms Inc Class A | 2.182.918€ | 3,19% |
Mastercard Inc Class A | 1.720.061€ | 2,51% |
Broadcom Inc | 1.513.841€ | 2,21% |
AbbVie Inc | 1.268.348€ | 1,85% |
Howmet Aerospace Inc | 1.113.874€ | 1,63% |
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