JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Active UCITS ETF EUR Hedged Accumulation
29,89€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Russell 1000 Value NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
69,2M€
Patrimonio de la clase
3,9M€
Fecha de inicio
18/01/2024
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000TD3TI26 |   | 33,66$ | — | — | 0,000% | ||
| IE000DTA2ZH9 | | 33,27$ | — | — | 0,000% | ||
| IE000CQQ22C8 | | 29,89€ | — | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE000CQQ22C8
Clases disponibles
2025+12,35%
5 años—
Riesgo6 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,87%
Volatilidad
12,64%
Máxima caída
-11,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,9%
Salud
17,5%
Tecnología
11,8%
Industriales
10,5%
Consumo Cíclico
10,2%
Servicios de Comunicación
7,7%
Energía
5,2%
Servicios Públicos
4,5%
Materiales Básicos
3,8%
Inmobiliario
3,0%
Consumo Defensivo
2,8%
Exposición regional
País Desarrollado
98,9%
Estados Unidos
97,2%
Zona Euro
0,9%
Canadá
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,9%
Cash
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
43,4%
Mediumcap
34,6%
Giantcap
13,8%
Smallcap
6,9%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alphabet Inc Class C | 2.899.647€ | 3,61% |
Wells Fargo & Co | 2.493.857€ | 3,11% |
Bank of America Corp | 2.438.446€ | 3,04% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.003.345€ | 2,50% |
Amazon.com Inc | 1.951.585€ | 2,43% |
Johnson & Johnson | 1.899.319€ | 2,37% |
Western Digital Corp | 1.542.162€ | 1,92% |
American Express Co | 1.240.092€ | 1,55% |
EOG Resources Inc | 1.054.881€ | 1,31% |
Humana Inc | 1.032.234€ | 1,29% |
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