JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Active UCITS ETF USD Distribution
34,57$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Russell 1000 Value NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
69,0M€
Patrimonio de la clase
5,8M€
Fecha de inicio
18/01/2024
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000TD3TI26 |   | 35,38$ | — | — | 0,000% | ||
| IE000DTA2ZH9 | | 34,57$ | — | — | 0,000% | ||
| IE000CQQ22C8 | | 31,34€ | — | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE000DTA2ZH9
Clases disponibles
2026+4,92%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,06%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-3,73
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,09
Tracking Error
2,80
Correlación
95,44
Ratio de Información
-1,53
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,4%
Salud
16,0%
Tecnología
12,8%
Industriales
11,2%
Consumo Cíclico
9,6%
Servicios de Comunicación
7,0%
Energía
4,6%
Materiales Básicos
4,6%
Servicios Públicos
4,2%
Consumo Defensivo
3,1%
Inmobiliario
2,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Estados Unidos
97,3%
Zona Euro
1,0%
Canadá
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
45,2%
Mediumcap
36,1%
Giantcap
11,2%
Smallcap
6,5%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alphabet Inc Class C | 2.769.285$ | 3,42% |
Wells Fargo & Co | 2.654.988$ | 3,28% |
Bank of America Corp | 2.405.975$ | 2,97% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.939.726$ | 2,39% |
Amazon.com Inc | 1.840.097$ | 2,27% |
Johnson & Johnson | 1.397.947$ | 1,73% |
Western Digital Corp | 1.333.025$ | 1,65% |
American Express Co | 1.241.182$ | 1,53% |
Micron Technology Inc | 1.221.269$ | 1,51% |
Humana Inc | 1.066.269$ | 1,32% |
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