iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF SGD Hedged (Acc)
4,79S$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
11.218,5M€
Patrimonio de la clase
774,0M€
Fecha de inicio
13/09/2021
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF540Y54 |   | 4,66£ | 4,85% | — | 0,100% | ||
| IE00BJBLQB74 | 47,34kr | 4,19% | — | 1,000% | |||
| IE00BD1JRY91 | 4,60CHF | 2,95% | — | 0,100% | |||
| IE00BDBRDM35 |  | 4,97€ | 2,70% | — | 0,100% | ||
| IE00BMGNVD65 | 4,55$ | 1,29% | — | 0,100% | |||
| IE00BZ043R46 | | 5,86$ | 1,29% | — | 0,100% | ||
| IE000E5H5AN1 | 4,79S$ | 0,93% | — | 1,000% | |||
| IE00B3F81409 | 1 más Más distribuidores | 4,47$ | 0,45% | — | 0,100% | ||
| IE000FHBZDZ8 | 5,57$ | — | — | 0,100% | |||
| IE000KRD5QO7 | 5,05$ | — | — | 1,000% | |||
| IE00BYV3HN70 | 5,63$ | -1,17% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE000E5H5AN1
Clases disponibles
2026+1,61%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,75%
Volatilidad
8,04%
Máxima caída
-5,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,93%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,1%
Cash
0,9%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 253.909.656S$ | 1,90% |
China (People's Republic Of) 2.68%CND100036Q75 | 60.437.696S$ | 0,45% |
China (People's Republic Of) 2.28%CND10007NT77 | 50.466.160S$ | 0,38% |
China (People's Republic Of) 2.52%CND10006VQZ5 | 48.846.733S$ | 0,36% |
China (People's Republic Of) 2.67%CND10006GPT1 | 46.933.575S$ | 0,35% |
China (People's Republic Of) 1.49%CND10008QSP8 | 38.136.512S$ | 0,28% |
China (People's Republic Of) 2.75%CND10004R999 | 37.190.814S$ | 0,28% |
China (People's Republic Of) 2.62%CND100069PL7 | 36.254.540S$ | 0,27% |
United States Treasury Notes 3.75% | 34.253.682S$ | 0,26% |
United States Treasury Notes 1.25% | 32.806.127S$ | 0,25% |
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