iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged(Acc)
4,49CHF
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
11.807,5M€
Patrimonio de la clase
959,9M€
Fecha de inicio
14/03/2018
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF540Y54 |   | 4,58£ | 3,87% | — | 0,100% | ||
| IE00BJBLQB74 | 46,36kr | 2,50% | — | 0,150% | |||
| IE00BD1JRY91 | 4,49CHF | 1,81% | — | 0,100% | |||
| IE00BDBRDM35 |  | 4,87€ | 1,77% | — | 0,100% | ||
| IE00BMGNVD65 | 4,47$ | 1,49% | — | 0,100% | |||
| IE00BZ043R46 | | 5,76$ | 1,49% | — | 0,100% | ||
| IE000E5H5AN1 | 4,69S$ | 0,52% | — | 0,100% | |||
| IE00B3F81409 | 1 más Más distribuidores | 4,32$ | 0,17% | — | 0,100% | ||
| IE000FHBZDZ8 | 5,39$ | — | — | 0,100% | |||
| IE000KRD5QO7 | 4,95$ | — | — | 0,120% | |||
| IE00BYV3HN70 | 5,52$ | -1,64% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD1JRY91
Clases disponibles
2026-0,39%
5 años+0,65%
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,53%
Volatilidad
9,03%
Máxima caída
-10,35%
Alpha
0,09
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,88
R Cuadrado
99,41
Tracking Error
0,21
Correlación
99,70
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
1,81%
Volatilidad
6,78%
Máxima caída
-10,35%
Alpha
0,13
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
99,73
Tracking Error
0,21
Correlación
99,86
Ratio de Información
0,63
Rentabilidad anualizada
0,65%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,08
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,43
Tracking Error
0,44
Correlación
99,72
Ratio de Información
0,56
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,9%
Cash
1,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 234.726.164CHF | 1,74% |
China (People's Republic Of) 1.49%CND10008QSP8 | 53.612.229CHF | 0,40% |
China (People's Republic Of) 2.68%CND100036Q75 | 50.908.796CHF | 0,38% |
China (People's Republic Of) 2.28%CND10007NT77 | 49.931.547CHF | 0,37% |
China (People's Republic Of) 2.52%CND10006VQZ5 | 48.820.583CHF | 0,36% |
China (People's Republic Of) 2.67%CND10006GPT1 | 37.851.944CHF | 0,28% |
China (People's Republic Of) 3.19%CND100069PK9 | 36.426.488CHF | 0,27% |
China (People's Republic Of) 2.62%CND100069PL7 | 36.630.191CHF | 0,27% |
United States Treasury Notes 3.75% | 34.465.661CHF | 0,26% |
China (People's Republic Of) 2.75%CND10004R999 | 34.038.006CHF | 0,25% |
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