JPMorgan ETFs Ireland ICAV - JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF - GBP Hedged (acc)
97,31£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
635,8M€
Patrimonio de la clase
32,7M€
Fecha de inicio
9/11/2021
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,040%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000IZS2303 | 97,31£ | 7,73% | — | 0,000% | |||
| IE000WAKWCV7 |   | 100,60€ | — | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE000IZS2303
Clases disponibles
2026+1,23%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,040%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,98%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,73%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,0%
Cash
2,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UniCredit S.p.A. 3.8%IT0005631921 | 7.198.754£ | 1,13% |
Cencora Inc 3.625%XS3071246378 | 5.571.859£ | 0,88% |
Societe Generale S.A. 3.375%FR001400ZKO6 | 5.379.245£ | 0,85% |
SELP Finance S.a r.l. 3.75%XS2511906310 | 5.380.005£ | 0,85% |
BNP Paribas SA 3.583%FR001400WLJ1 | 4.790.371£ | 0,75% |
Lloyds Banking Group PLC 4%XS3069338336 | 4.720.686£ | 0,74% |
BG Energy Capital PLC 2.25%XS1140054526 | 4.613.322£ | 0,73% |
Banco de Sabadell SA 6%XS2588884481 | 4.477.516£ | 0,70% |
Deutsche Bank AG 3%DE000A4DFH60 | 4.393.712£ | 0,69% |
AIB Group PLC 3.75%XS3237229193 | 4.267.486£ | 0,67% |
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