JPMorgan ETFs Ireland ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index Active UCITS ETF GBP Hedged
93,17£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
428,7M€
Patrimonio de la clase
25,9M€
Fecha de inicio
9/11/2021
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,040%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index Active UCITS ETF
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000IZS2303 | 93,17£ | 3,29% | — | 0,000% | |||
| IE000WAKWCV7 | 101,15€ | — | 2.000.000€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE000IZS2303
Clases disponibles
2025-1,17%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,040%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,89%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,29%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,7%
Convertible
2,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Global Payments Inc 4.875%XS2597994065 | 6.958.652£ | 1,62% |
Ferrovial Emisiones SA 1.382%ES0205032032 | 5.191.248£ | 1,21% |
Realty Income Corporation 4.875%XS2644969425 | 5.133.471£ | 1,20% |
AbbVie Inc. 0.75%XS2055646918 | 5.104.629£ | 1,19% |
Wolters Kluwer NV 3%XS2530756191 | 3.996.253£ | 0,93% |
Motability Operations Group PLC 3.5%XS2574870759 | 3.942.884£ | 0,92% |
Banco de Sabadell SA 3.375%XS3004055177 | 3.894.193£ | 0,91% |
Morgan Stanley 0.495%XS2250008245 | 3.851.687£ | 0,90% |
Westlake Corporation 1.625%XS2028104037 | 3.686.237£ | 0,86% |
SELP Finance S.a r.l. 3.75%XS2511906310 | 3.652.826£ | 0,85% |
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Categoría
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