JPM EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF - GBP Hedged (acc)

92,60£
Fecha de valor liquidativo: 2/7/2025

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
413,4M
Patrimonio de la clase
23,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,040%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Supplement
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
JPMorgan Asset Management
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF
IE000IZS2303
Clases disponibles
2025+0,25%
5 años
Riesgo4 / 7
Gastos0,040%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,00%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,54%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
97,1%
Convertible
2,6%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Global Payments Inc 4.875%XS2597994065
6.306.130£1,53%
Ferrovial Emisiones SA 1.382%ES0205032032
4.756.069£1,15%
AbbVie Inc. 0.75%XS2055646918
4.688.839£1,14%
Wolters Kluwer NV 3%XS2530756191
3.968.095£0,96%
SELP Finance S.a r.l. 3.75%XS2511906310
3.622.162£0,88%
Banco de Sabadell SA 4.25%XS2782109016
3.361.943£0,82%
Exxon Mobil Corp. 0.835%XS2196322403
3.341.484£0,81%
Haleon Netherlands Capital B.V. 1.25%XS2462324745
3.202.708£0,78%
Realty Income Corporation 5.125%XS2644969698
3.133.060£0,76%
Danske Bank A/S 3.875%XS2741808898
3.092.711£0,75%
Datos a

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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.