JPMorgan ETFs Ireland ICAV - JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF - GBP Hedged (acc)
95,57£
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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000IZS2303 | 95,57£ | 6,37% | — | 0,000% | |||
| IE000WAKWCV7 |  | 101,27€ | — | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
532,7M€
Patrimonio de la clase
33,6M€
Fecha de inicio
9/11/2021
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,040%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000IZS2303 | 95,57£ | 6,37% | — | 0,000% | |||
| IE000WAKWCV7 | | 101,27€ | — | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE000IZS2303
Clases disponibles
2025-0,40%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,040%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,52%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,37%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,8%
Cash
1,4%
Convertible
0,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 5.606.946£ | 1,04% |
Commerzbank AG 4%DE000CZ45YV9 | 5.479.878£ | 1,02% |
SELP Finance S.a r.l. 3.75%XS2511906310 | 5.293.252£ | 0,99% |
Societe Generale S.A. 3.375%FR001400ZKO6 | 5.080.594£ | 0,95% |
AbbVie Inc. 0.75%XS2055646918 | 4.986.027£ | 0,93% |
Westlake Corporation 1.625%XS2028104037 | 4.742.416£ | 0,88% |
Realty Income Corporation 4.875%XS2644969425 | 4.650.999£ | 0,87% |
Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234 | 4.391.175£ | 0,82% |
NatWest Group PLC 5.763%XS2592628791 | 4.297.945£ | 0,80% |
Bankinter SA 3.5%ES0213679OR9 | 4.194.735£ | 0,78% |
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