JPM EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF - GBP Hedged (acc)
92,60£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
413,4M€
Patrimonio de la clase
23,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,040%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE000IZS2303 | 92,60£ | 2,54% | — | 0,000% | |||
IE000WAKWCV7 | 100,94€ | — | 2.000.000€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE000IZS2303
Clases disponibles
2025+0,25%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,040%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,00%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,54%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,1%
Convertible
2,6%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Global Payments Inc 4.875%XS2597994065 | 6.306.130£ | 1,53% |
Ferrovial Emisiones SA 1.382%ES0205032032 | 4.756.069£ | 1,15% |
AbbVie Inc. 0.75%XS2055646918 | 4.688.839£ | 1,14% |
Wolters Kluwer NV 3%XS2530756191 | 3.968.095£ | 0,96% |
SELP Finance S.a r.l. 3.75%XS2511906310 | 3.622.162£ | 0,88% |
Banco de Sabadell SA 4.25%XS2782109016 | 3.361.943£ | 0,82% |
Exxon Mobil Corp. 0.835%XS2196322403 | 3.341.484£ | 0,81% |
Haleon Netherlands Capital B.V. 1.25%XS2462324745 | 3.202.708£ | 0,78% |
Realty Income Corporation 5.125%XS2644969698 | 3.133.060£ | 0,76% |
Danske Bank A/S 3.875%XS2741808898 | 3.092.711£ | 0,75% |
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