JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD High Yield Bond Active UCITS ETF - SEK Hedged (acc)
93,81kr
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA US HY Constnd TR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
341,5M€
Patrimonio de la clase
0,4M€
Fecha de inicio
10/12/2025
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD High Yield Bond Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000LZI2UH4 | 10,84$ | — | — | 0,350% | |||
| IE000R88UVN6 | 10,16$ | — | — | 0,000% | |||
| IE0002WLH200 | 10,45£ | — | — | 0,350% | |||
| IE000R7DCW45 | 9,43€ | — | 1€ | 0,350% | |||
| IE000CQMYME2 | 8,59€ | — | — | 0,450% | |||
| IE000VN1UIQ1 | 8,54CHF | — | — | 0,000% | |||
| IE000CF2JI38 | 8,61£ | — | — | 0,350% | |||
| IE000LT3MQE9 | 93,81kr | — | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
IE000LT3MQE9
Clases disponibles
2026-2,01%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD High Yield Bond Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
Zona Euro
0,0%
País Desarrollado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
96,3%
Cash
3,7%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)LU0103813985 | 14.670.270kr | 3,64% |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% | 5.793.177kr | 1,44% |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25% | 4.215.342kr | 1,05% |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5% | 3.796.968kr | 0,94% |
Sirius Xm Radio LLC 4% | 3.757.312kr | 0,93% |
iHeartCommunications Inc 9.125% | 3.329.448kr | 0,83% |
Ford Motor Credit Company LLC 6.6623% | 3.305.406kr | 0,82% |
Entegris Inc 5.95% | 3.135.641kr | 0,78% |
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75% | 2.722.499kr | 0,68% |
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 6.625% | 2.760.514kr | 0,68% |
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