JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Active UCITS ETF USD Accumulation
33,20$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Russell 1000 Value NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
73,8M€
Patrimonio de la clase
63,9M€
Fecha de inicio
18/01/2024
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000TD3TI26 |   | 33,20$ | — | — | 0,000% | ||
| IE000DTA2ZH9 | | 32,44$ | — | — | 0,000% | ||
| IE000CQQ22C8 | | 29,32€ | — | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE000TD3TI26
Clases disponibles
2026+0,75%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,35%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,30
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
85,62
Tracking Error
3,46
Correlación
92,53
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
20,6%
Industriales
14,6%
Salud
14,5%
Tecnología
12,7%
Consumo Cíclico
9,1%
Servicios de Comunicación
7,7%
Energía
4,6%
Servicios Públicos
4,3%
Materiales Básicos
4,1%
Consumo Defensivo
3,8%
Inmobiliario
2,5%
Exposición regional
País Desarrollado
98,5%
Estados Unidos
95,7%
Zona Euro
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Canadá
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,5%
Cash
1,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
48,3%
Mediumcap
27,6%
Giantcap
15,2%
Smallcap
7,1%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Wells Fargo & Co | 2.618.047$ | 3,00% |
Alphabet Inc Class C | 2.416.074$ | 2,77% |
Bank of America Corp | 2.231.288$ | 2,56% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.157.146$ | 2,48% |
Amazon.com Inc | 2.130.450$ | 2,44% |
Johnson & Johnson | 1.660.258$ | 1,91% |
Western Digital Corp | 1.659.740$ | 1,90% |
Meta Platforms Inc Class A | 1.561.466$ | 1,79% |
NXP Semiconductors NVNL0009538784 | 1.331.868$ | 1,53% |
The Walt Disney Co | 1.304.504$ | 1,50% |
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