JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Active UCITS ETF USD Accumulation
33,77$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Russell 1000 Value NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
73,8M€
Patrimonio de la clase
63,9M€
Fecha de inicio
18/01/2024
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000TD3TI26 |   | 33,77$ | — | — | 0,000% | ||
| IE000DTA2ZH9 | | 32,99$ | — | — | 0,000% | ||
| IE000CQQ22C8 | | 29,86€ | — | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE000TD3TI26
Clases disponibles
2026+2,64%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,64%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,30
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
85,62
Tracking Error
3,46
Correlación
92,53
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,7%
Salud
14,8%
Tecnología
14,2%
Industriales
11,0%
Consumo Cíclico
9,9%
Servicios de Comunicación
7,8%
Materiales Básicos
5,1%
Energía
5,1%
Servicios Públicos
4,1%
Consumo Defensivo
3,1%
Inmobiliario
2,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Estados Unidos
97,6%
Zona Euro
1,0%
Canadá
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
46,7%
Mediumcap
32,4%
Giantcap
13,0%
Smallcap
6,6%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alphabet Inc Class C | 3.125.647$ | 3,70% |
Wells Fargo & Co | 2.650.724$ | 3,14% |
Bank of America Corp | 2.243.604$ | 2,66% |
Amazon.com Inc | 1.958.670$ | 2,32% |
Western Digital Corp | 1.863.463$ | 2,21% |
Micron Technology Inc | 1.749.549$ | 2,07% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.708.284$ | 2,02% |
Johnson & Johnson | 1.299.416$ | 1,54% |
Meta Platforms Inc Class A | 1.253.875$ | 1,49% |
EOG Resources Inc | 1.091.137$ | 1,29% |
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