JPM Global AggregateBond Active UCITS ETF - GBP Hedged Inc
10,19£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate TR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
307,3M€
Patrimonio de la clase
7,5M€
Fecha de inicio
18/03/2025
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000PQQLZM7 |   | 10,46€ | — | 1€ | 0,000% | ||
| IE0006MM8VN6 | | 9,95€ | — | — | 0,000% | ||
| IE0003CEOZG5 | 11,60$ | — | — | 0,000% | |||
| IE000LHP8TA1 | | 8,82€ | — | — | 0,000% | ||
| IE000TSA6IX6 | 10,19£ | — | — | — | |||
| IE000AGCIYE6 | 8,37€ | — | — | 0,000% | |||
| IE000LKQ2K98 | 8,95CHF | — | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE000TSA6IX6
Clases disponibles
2026-0,59%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,05%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,14
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,72
Tracking Error
1,23
Correlación
96,29
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
93,3%
Cash
6,4%
Convertible
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%GB00BVP99673 | 25.052.193£ | 6,69% |
United States Treasury Notes 3.5% | 20.584.633£ | 5,50% |
United States Treasury Notes 3.625% | 13.490.725£ | 3,60% |
Italy (Republic Of) 3.65%IT0005631590 | 9.183.829£ | 2,45% |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)LU0103813985 | 9.105.821£ | 2,43% |
China (People's Republic Of) 1.83%CND10009MKH9 | 8.408.043£ | 2,24% |
Italy (Republic Of) 4.3%IT0005611741 | 7.096.886£ | 1,89% |
Mexico (United Mexican States) 7.75%MX0MGO0000P2 | 7.037.261£ | 1,88% |
Italy (Republic Of) 2.85%IT0005671273 | 6.973.168£ | 1,86% |
Quebec (Province Of) 3.6% | 6.692.873£ | 1,79% |
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