JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (dist)

42,50
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
2.787,9M
Patrimonio de la clase
106,0M
Fecha de inicio
15/09/2021
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/05/2025
Prospectus
17/04/2025
Key Investor Information Document (KIID)
17/04/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2023
Supplement
29/11/2022
Rulebook
10/07/2018

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
JPMorgan Asset Management
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF
IE000WGK3YY5
Clases disponibles
2025+9,16%
5 años
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,38%
Volatilidad
11,13%
Máxima caída
-5,06%
Alpha
-2,43
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
99,38
Tracking Error
0,96
Correlación
99,69
Ratio de Información
-2,53
Rentabilidad anualizada
12,52%
Volatilidad
12,77%
Máxima caída
-10,26%
Alpha
0,04
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
99,07
Tracking Error
1,24
Correlación
99,53
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por asset allocation

Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
57,7%
Largecap
37,0%
Mediumcap
2,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
85.355.5292,94%
Nestle SACH0038863350
84.710.8602,92%
AstraZeneca PLCGB0009895292
74.519.0312,57%
SAP SEDE0007164600
70.523.0622,43%
Shell PLCGB00BP6MXD84
68.331.6762,35%
Siemens AGDE0007236101
63.998.9712,20%
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333
60.940.7432,10%
Allianz SEDE0008404005
56.572.0421,95%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
54.683.5361,88%
Roche Holding AGCH0012032048
51.909.5371,79%
Datos a

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