JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (dist)
42,56€
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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF4G7183 |  | 45,32€ | 12,95% | 1€ | 0,000% | ||
| IE000WGK3YY5 | 42,56€ | 12,94% | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
2.903,6M€
Patrimonio de la clase
105,0M€
Fecha de inicio
15/09/2021
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF4G7183 | | 45,32€ | 12,95% | 1€ | 0,000% | ||
| IE000WGK3YY5 | 42,56€ | 12,94% | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE000WGK3YY5
Clases disponibles
2025+7,95%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,34%
Volatilidad
11,02%
Máxima caída
-5,06%
Alpha
-2,36
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
99,37
Tracking Error
0,96
Correlación
99,68
Ratio de Información
-2,46
Rentabilidad anualizada
12,94%
Volatilidad
13,63%
Máxima caída
-10,33%
Alpha
0,24
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
99,17
Tracking Error
1,24
Correlación
99,59
Ratio de Información
0,17
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,0%
Industriales
17,4%
Salud
13,8%
Consumo Defensivo
10,1%
Tecnología
8,1%
Consumo Cíclico
7,6%
Materiales Básicos
5,0%
Servicios Públicos
5,0%
Servicios de Comunicación
4,7%
Energía
4,4%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
97,5%
Zona Euro
51,0%
Europa (ex-Zona Euro)
22,8%
Reino Unido
22,4%
Estados Unidos
1,0%
Asia Desarrollada
0,2%
Asia Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,6%
Cash
1,3%
Otros activos
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,7%
Largecap
37,0%
Mediumcap
2,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 85.355.529€ | 2,94% |
Nestle SACH0038863350 | 84.710.860€ | 2,92% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 74.519.031€ | 2,57% |
SAP SEDE0007164600 | 70.523.062€ | 2,43% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 68.331.676€ | 2,35% |
Siemens AGDE0007236101 | 63.998.971€ | 2,20% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 60.940.743€ | 2,10% |
Allianz SEDE0008404005 | 56.572.042€ | 1,95% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 54.683.536€ | 1,88% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 51.909.537€ | 1,79% |
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