JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (dist)
47,47€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
2.966,1M€
Patrimonio de la clase
139,1M€
Fecha de inicio
15/09/2021
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,230%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF4G7183 |   1 más Más distribuidores  | 51,47€ | 11,98% | 1€ | 0,000% | ||
| IE000WGK3YY5 | | 47,47€ | 11,97% | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE000WGK3YY5
Clases disponibles
2026+2,62%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,230%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,22%
Volatilidad
8,76%
Máxima caída
-5,06%
Alpha
-0,93
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,48
R Cuadrado
98,47
Tracking Error
1,14
Correlación
99,23
Ratio de Información
-0,39
Rentabilidad anualizada
11,97%
Volatilidad
9,06%
Máxima caída
-7,19%
Alpha
-0,37
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
98,74
Tracking Error
1,02
Correlación
99,37
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,1%
Industriales
19,2%
Salud
14,1%
Tecnología
8,4%
Consumo Defensivo
8,3%
Consumo Cíclico
7,3%
Servicios Públicos
5,5%
Materiales Básicos
4,6%
Energía
4,2%
Servicios de Comunicación
3,3%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
98,5%
Zona Euro
52,0%
Reino Unido
22,7%
Europa (ex-Zona Euro)
22,0%
Estados Unidos
1,6%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,5%
Otros activos
0,9%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,7%
Largecap
38,9%
Mediumcap
3,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 134.210.749€ | 4,52% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 79.630.697€ | 2,68% |
Siemens AGDE0007236101 | 70.677.288€ | 2,38% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 67.560.235€ | 2,28% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 63.964.688€ | 2,16% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 63.631.957€ | 2,15% |
Nestle SACH0038863350 | 58.549.542€ | 1,97% |
Allianz SEDE0008404005 | 57.510.768€ | 1,94% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 56.794.010€ | 1,91% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 54.126.520€ | 1,82% |
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