JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (dist)
45,17€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
2.908,3M€
Patrimonio de la clase
117,4M€
Fecha de inicio
15/09/2021
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF4G7183 |   1 más Más distribuidores  | 48,84€ | 12,52% | 1€ | 0,000% | ||
| IE000WGK3YY5 | | 45,17€ | 12,52% | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE000WGK3YY5
Clases disponibles
2025+16,33%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,30%
Volatilidad
10,28%
Máxima caída
-5,06%
Alpha
-1,80
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
98,91
Tracking Error
1,16
Correlación
99,45
Ratio de Información
-1,21
Rentabilidad anualizada
12,52%
Volatilidad
10,65%
Máxima caída
-7,19%
Alpha
-0,42
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
99,02
Tracking Error
1,09
Correlación
99,51
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,1%
Industriales
19,6%
Salud
13,0%
Consumo Defensivo
8,8%
Tecnología
8,2%
Consumo Cíclico
7,7%
Servicios Públicos
5,3%
Materiales Básicos
5,1%
Energía
4,4%
Servicios de Comunicación
3,6%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
98,1%
Zona Euro
51,7%
Reino Unido
23,3%
Europa (ex-Zona Euro)
21,2%
Estados Unidos
1,6%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,1%
Otros activos
1,1%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,8%
Largecap
37,2%
Mediumcap
3,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 113.624.056€ | 3,91% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 75.333.121€ | 2,59% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 73.219.568€ | 2,52% |
Siemens AGDE0007236101 | 70.503.789€ | 2,42% |
Nestle SACH0038863350 | 63.802.163€ | 2,19% |
Allianz SEDE0008404005 | 56.340.153€ | 1,94% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 54.571.364€ | 1,88% |
SAP SEDE0007164600 | 54.642.352€ | 1,88% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 53.719.863€ | 1,85% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 53.053.992€ | 1,82% |
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