JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (dist)
44,59€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
2.869,2M€
Patrimonio de la clase
114,2M€
Fecha de inicio
15/09/2021
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF4G7183 |   | 48,22€ | 15,87% | 1€ | 0,000% | ||
| IE000WGK3YY5 | | 44,59€ | 15,86% | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE000WGK3YY5
Clases disponibles
2025+14,84%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,15%
Volatilidad
11,06%
Máxima caída
-5,06%
Alpha
-2,36
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
99,40
Tracking Error
0,94
Correlación
99,70
Ratio de Información
-2,44
Rentabilidad anualizada
15,86%
Volatilidad
10,88%
Máxima caída
-7,19%
Alpha
-0,70
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
98,94
Tracking Error
1,13
Correlación
99,47
Ratio de Información
-0,63
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,5%
Industriales
19,7%
Salud
12,7%
Consumo Defensivo
8,9%
Tecnología
7,9%
Consumo Cíclico
6,8%
Materiales Básicos
5,1%
Servicios Públicos
5,0%
Servicios de Comunicación
4,7%
Energía
4,2%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
98,1%
Zona Euro
52,2%
Reino Unido
22,6%
Europa (ex-Zona Euro)
21,4%
Estados Unidos
1,7%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,1%
Otros activos
1,1%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
56,7%
Largecap
38,6%
Mediumcap
2,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 103.366.754€ | 3,60% |
Siemens AGDE0007236101 | 69.488.627€ | 2,42% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 69.078.667€ | 2,41% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 68.572.662€ | 2,39% |
Nestle SACH0038863350 | 65.505.006€ | 2,28% |
Allianz SEDE0008404005 | 58.320.889€ | 2,03% |
SAP SEDE0007164600 | 55.956.287€ | 1,95% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 54.971.136€ | 1,92% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 54.436.848€ | 1,90% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 54.152.088€ | 1,89% |
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