JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (dist)
41,04€
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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF4G7183 |   | 43,42€ | 5,91% | 1.250.000€ | 0,000% | ||
| IE000WGK3YY5 | 41,04€ | 5,91% | 1.250.000€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
1.819,0M€
Patrimonio de la clase
51,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF4G7183 | | 43,42€ | 5,91% | 1.250.000€ | 0,000% | ||
| IE000WGK3YY5 | 41,04€ | 5,91% | 1.250.000€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE000WGK3YY5
Clases disponibles
2025+3,44%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,90%
Volatilidad
7,04%
Máxima caída
-4,33%
Alpha
-1,32
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
97,71
Tracking Error
1,06
Correlación
98,85
Ratio de Información
-1,34
Rentabilidad anualizada
5,91%
Volatilidad
13,00%
Máxima caída
-17,02%
Alpha
0,05
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
99,13
Tracking Error
1,21
Correlación
99,56
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
19,2%
Industriales
15,8%
Salud
14,7%
Consumo Defensivo
10,0%
Consumo Cíclico
9,3%
Tecnología
8,6%
Materiales Básicos
5,4%
Energía
5,1%
Servicios Públicos
4,7%
Servicios de Comunicación
4,5%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
97,8%
Zona Euro
51,3%
Reino Unido
23,9%
Europa (ex-Zona Euro)
21,9%
Estados Unidos
0,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,8%
Otros activos
1,2%
Cash
0,9%
Acciones preferentes
0,1%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
56,1%
Largecap
36,6%
Mediumcap
5,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 62.361.671€ | 3,43% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 58.005.995€ | 3,19% |
Nestle SACH0038863350 | 51.463.798€ | 2,83% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 49.058.320€ | 2,70% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 47.998.783€ | 2,64% |
SAP SEDE0007164600 | 41.048.146€ | 2,26% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 38.190.359€ | 2,10% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 37.450.650€ | 2,06% |
Allianz SEDE0008404005 | 35.854.795€ | 1,97% |
Siemens AGDE0007236101 | 33.928.166€ | 1,87% |
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