iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF SGD Hedged (Dist)
5,26S$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM EMBI Global Core TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.743,1M€
Patrimonio de la clase
0,1M€
Fecha de inicio
10/05/2024
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDDRH417 | 931,65$ | 14,90% | — | 0,500% | |||
| IE00BDFGJ734 | 3,93£ | 9,75% | — | 0,500% | |||
| IE00BGQ0J979 | 4,89CHF | 7,83% | — | 0,500% | |||
| IE00BJ5JPH63 | 5,31€ | 7,59% | — | 0,500% | |||
| IE00BYXYYK40 | 6,57$ | 6,28% | — | 0,450% | |||
| IE00B2NPKV68 | 94,28$ | 5,70% | — | 0,450% | |||
| IE000X1JN6A2 | 5,26S$ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE000X1JN6A2
Clases disponibles
2026+2,00%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,61%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) 4.125% | 87.668.006S$ | 1,12% |
Ecuador (Republic Of) 6.9%XS2214238441 | 65.118.382S$ | 0,83% |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 54.372.277S$ | 0,69% |
Argentina (Republic Of) 5% | 51.102.336S$ | 0,65% |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 41.977.382S$ | 0,54% |
Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% | 41.352.797S$ | 0,53% |
Ghana (Republic of) 5%XS2893151287 | 39.920.897S$ | 0,51% |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 38.930.119S$ | 0,50% |
Ecuador (Republic Of) 6.9%XS2214237807 | 32.859.223S$ | 0,42% |
Poland (Republic of) 5.5% | 32.000.558S$ | 0,41% |
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