iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)
6,38$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM EMBI Global Core TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.410,4M€
Patrimonio de la clase
2.233,2M€
Fecha de inicio
13/04/2017
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/10/2025
31/10/2025
Key Information Document (KID)
17/09/2025
17/09/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
23/12/2022
23/12/2022
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDDRH417 | 907,34$ | 12,40% | — | 0,500% | |||
| IE00BDFGJ734 | 3,78£ | 8,45% | — | 0,500% | |||
| IE00BYXYYK40 |  | 6,38$ | 6,61% | — | 0,450% | ||
| IE00BJ5JPH63 |  | 5,14€ | 6,54% | — | 0,500% | ||
| IE00BGQ0J979 | 4,72CHF | 6,52% | — | 0,500% | |||
| IE00B2NPKV68 |  1 más Más distribuidores | 90,74$ | 6,08% | — | 0,450% | ||
| IE000X1JN6A2 | 5,04S$ | — | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYXYYK40
Clases disponibles
2026+0,22%
5 años+2,39%
Riesgo4 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,69%
Volatilidad
11,07%
Máxima caída
-13,21%
Alpha
1,84
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-1,01
R Cuadrado
87,71
Tracking Error
1,21
Correlación
93,65
Ratio de Información
1,09
Rentabilidad anualizada
6,61%
Volatilidad
11,78%
Máxima caída
-14,47%
Alpha
1,82
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
96,70
Tracking Error
1,34
Correlación
98,34
Ratio de Información
1,22
Rentabilidad anualizada
2,39%
Volatilidad
10,10%
Máxima caída
-14,47%
Alpha
0,67
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,24
Tracking Error
1,54
Correlación
98,61
Ratio de Información
0,41
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) 4.125% | 82.319.201$ | 1,08% |
Ecuador (Republic Of) 6.9%XS2214238441 | 55.786.860$ | 0,73% |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 53.397.507$ | 0,70% |
Argentina (Republic Of) 5% | 47.677.409$ | 0,63% |
Ghana (Republic of) 5%XS2893151287 | 38.771.548$ | 0,51% |
Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% | 39.122.387$ | 0,51% |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 38.691.645$ | 0,51% |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 38.702.276$ | 0,51% |
Poland (Republic of) 5.5% | 30.671.153$ | 0,40% |
Oman (Sultanate Of) 6.75%XS1750114396 | 30.759.262$ | 0,40% |
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