JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (acc)
116,95$
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Documentos
Categoría
Benchmark
J.P. Morgan GBI US 1-3Y Sel Matur TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
211,1M€
Patrimonio de la clase
168,0M€
Fecha de inicio
6/06/2018
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000C9RWXK5 | 14.227,72$ | 10,22% | — | 0,350% | |||
| IE00BD9MMD49 |   | 116,95$ | 1,13% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD9MMD49
Clases disponibles
2026-0,03%
5 años+2,52%
Riesgo2 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,06%
Volatilidad
6,70%
Máxima caída
-1,64%
Alpha
-0,03
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
1,70
R Cuadrado
99,72
Tracking Error
0,09
Correlación
99,86
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
1,13%
Volatilidad
6,83%
Máxima caída
-10,29%
Alpha
-0,05
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,13
Correlación
99,92
Ratio de Información
-0,66
Rentabilidad anualizada
2,52%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,01
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,69
Tracking Error
0,14
Correlación
99,85
Ratio de Información
-0,51
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,3%
Cash
0,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.75% | 5.980.920$ | 2,48% |
United States Treasury Notes 1.125% | 5.820.174$ | 2,42% |
United States Treasury Notes 1.25% | 5.746.116$ | 2,39% |
United States Treasury Notes 1.25% | 5.723.979$ | 2,38% |
United States Treasury Notes 1.25% | 5.713.799$ | 2,37% |
United States Treasury Notes 1.25% | 5.647.781$ | 2,35% |
United States Treasury Notes 4.375% | 5.623.239$ | 2,34% |
United States Treasury Notes 0.75% | 5.556.133$ | 2,31% |
United States Treasury Notes 1.125% | 5.533.630$ | 2,30% |
United States Treasury Notes 1.25% | 5.523.563$ | 2,29% |
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