JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (acc)
117,58$
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Categoría
Benchmark
J.P. Morgan GBI US 1-3Y Sel Matur TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
209,9M€
Patrimonio de la clase
168,0M€
Fecha de inicio
6/06/2018
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000C9RWXK5 | 14.365,13$ | 9,83% | — | 0,350% | |||
| IE00BD9MMD49 |   | 117,58$ | 1,08% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD9MMD49
Clases disponibles
2026-0,32%
5 años+2,26%
Riesgo2 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,25%
Volatilidad
6,70%
Máxima caída
-1,64%
Alpha
-0,03
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
1,70
R Cuadrado
99,71
Tracking Error
0,08
Correlación
99,86
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
1,08%
Volatilidad
6,83%
Máxima caída
-10,29%
Alpha
-0,04
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
99,87
Tracking Error
0,13
Correlación
99,93
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
2,26%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,01
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,69
Tracking Error
0,14
Correlación
99,85
Ratio de Información
-0,54
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,2%
Cash
0,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.75% | 6.003.976$ | 2,44% |
United States Treasury Notes 4.25% | 5.929.358$ | 2,41% |
United States Treasury Notes 1.125% | 5.837.443$ | 2,37% |
United States Treasury Notes 1.25% | 5.739.468$ | 2,33% |
United States Treasury Notes 1.25% | 5.729.177$ | 2,32% |
United States Treasury Notes 1.25% | 5.662.022$ | 2,30% |
United States Treasury Notes 4.375% | 5.644.606$ | 2,29% |
United States Treasury Notes 0.75% | 5.573.037$ | 2,26% |
United States Treasury Notes 1.125% | 5.544.987$ | 2,25% |
United States Treasury Notes 1.25% | 5.534.011$ | 2,24% |
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