JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (acc)
117,27$
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Información
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Documentos
Categoría
Benchmark
J.P. Morgan GBI US 1-3Y Sel Matur TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
192,7M€
Patrimonio de la clase
139,7M€
Fecha de inicio
6/06/2018
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000C9RWXK5 | 14.383,42$ | 7,97% | — | 0,350% | |||
| IE00BD9MMD49 |   | 117,27$ | 1,88% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD9MMD49
Clases disponibles
2026+1,99%
5 años+2,13%
Riesgo2 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,45%
Volatilidad
6,70%
Máxima caída
-1,64%
Alpha
-0,02
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
1,70
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,10
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
1,88%
Volatilidad
6,83%
Máxima caída
-10,29%
Alpha
-0,05
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,11
Correlación
99,93
Ratio de Información
-0,86
Rentabilidad anualizada
2,13%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,01
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,14
Correlación
99,85
Ratio de Información
-0,58
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.75% | 5.689.823$ | 2,62% |
United States Treasury Notes 4.25% | 5.635.088$ | 2,59% |
United States Treasury Notes 3.125% | 5.472.170$ | 2,52% |
United States Treasury Notes 1.25% | 5.453.431$ | 2,51% |
United States Treasury Notes 1.25% | 5.434.005$ | 2,50% |
United States Treasury Notes 1.25% | 5.437.394$ | 2,50% |
United States Treasury Notes 4.375% | 5.355.395$ | 2,47% |
United States Treasury Notes 1.25% | 5.338.308$ | 2,46% |
United States Treasury Notes 0.75% | 5.288.954$ | 2,43% |
United States Treasury Notes 1.25% | 5.252.249$ | 2,42% |
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