iShares Global Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
4,54£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.673,0M€
Patrimonio de la clase
329,2M€
Fecha de inicio
20/03/2018
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Global Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDFK3G24 | 4,54£ | 5,15% | — | 0,250% | |||
| IE00BK0TB144 | 4,66CHF | 3,26% | — | 0,250% | |||
| IE00BJSFQW37 |   | 4,16€ | 3,21% | — | 0,250% | ||
| IE00B7J7TB45 |  1 más Más distribuidores | 88,77$ | 3,19% | — | 0,200% | ||
| IE00BFM6TB42 | | 5,92$ | 3,18% | — | 0,200% | ||
| IE00BF3N6Z78 | | 6,20$ | 3,15% | — | 0,250% | ||
| IE000PLCL3C9 | | 5,08€ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDFK3G24
Clases disponibles
2026-0,07%
5 años-0,08%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Corp Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,37%
Volatilidad
12,04%
Máxima caída
-20,91%
Alpha
0,16
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-1,68
R Cuadrado
97,92
Tracking Error
0,30
Correlación
98,95
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
5,15%
Volatilidad
11,30%
Máxima caída
-20,91%
Alpha
-0,02
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
99,75
Tracking Error
0,29
Correlación
99,87
Ratio de Información
-0,22
Rentabilidad anualizada
-0,08%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,10
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,67
Tracking Error
0,42
Correlación
99,84
Ratio de Información
-0,03
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 42.269.082£ | 1,00% |
Japan (Government Of) 0.1%JP1103521JA8 | 16.788.105£ | 0,40% |
BlackRock ICS Stlg LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8M8R05 | 9.133.724£ | 0,22% |
Japan (Government Of) 1.3%JP1201531F68 | 5.078.763£ | 0,12% |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 2.514.382£ | 0,06% |
T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 2.544.475£ | 0,06% |
Meta Platforms Inc 5.625% | 1.935.531£ | 0,05% |
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% | 1.988.775£ | 0,05% |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7% | 2.047.405£ | 0,05% |
CVS Health Corp 5.05% | 2.159.313£ | 0,05% |
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