iShares Global Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
4,29€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.650,3M€
Patrimonio de la clase
172,7M€
Fecha de inicio
26/04/2019
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Global Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDFK3G24 | 4,65£ | 5,83% | — | 0,250% | |||
| IE00BJSFQW37 |   | 4,29€ | 3,63% | — | 0,250% | ||
| IE00BK0TB144 | 4,72CHF | 3,19% | — | 0,250% | |||
| IE00B7J7TB45 |  1 más Más distribuidores | 91,34$ | 3,17% | — | 0,200% | ||
| IE00BFM6TB42 | | 5,96$ | 3,17% | — | 0,200% | ||
| IE00BF3N6Z78 | | 6,22$ | 2,98% | — | 0,250% | ||
| IE000PLCL3C9 | | 5,12€ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJSFQW37
Clases disponibles
2026+0,13%
5 años-1,24%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Corp Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,48%
Volatilidad
2,01%
Máxima caída
-0,59%
Alpha
0,40
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
99,42
Tracking Error
0,20
Correlación
99,71
Ratio de Información
1,37
Rentabilidad anualizada
3,63%
Volatilidad
5,41%
Máxima caída
-4,74%
Alpha
0,17
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
99,74
Tracking Error
0,30
Correlación
99,87
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
-1,24%
Volatilidad
6,46%
Máxima caída
-20,29%
Alpha
0,03
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
99,67
Tracking Error
0,43
Correlación
99,84
Ratio de Información
0,33
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,3%
Cash
0,7%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Japan (Government Of) 0.1%JP1103521JA8 | 17.059.340€ | 0,39% |
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 10.188.353€ | 0,24% |
Japan (Government Of) 1.3%JP1201531F68 | 5.200.520€ | 0,12% |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 2.653.104€ | 0,06% |
CVS Health Corp 5.05% | 2.220.688€ | 0,05% |
T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 2.331.928€ | 0,05% |
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% | 2.047.536€ | 0,05% |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7% | 2.132.750€ | 0,05% |
Meta Platforms Inc 5.75% | 2.212.883€ | 0,05% |
Bank of America Corp. 5.468% | 1.893.489€ | 0,04% |
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