iShares Global Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
4,16€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.673,0M€
Patrimonio de la clase
132,9M€
Fecha de inicio
26/04/2019
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Global Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDFK3G24 | 4,53£ | 5,10% | — | 0,250% | |||
| IE00BK0TB144 | 4,65CHF | 3,26% | — | 0,250% | |||
| IE00BJSFQW37 |   | 4,16€ | 3,16% | — | 0,250% | ||
| IE00B7J7TB45 |  1 más Más distribuidores | 88,80$ | 2,98% | — | 0,200% | ||
| IE00BFM6TB42 | | 5,92$ | 2,98% | — | 0,200% | ||
| IE00BF3N6Z78 | | 6,19$ | 2,88% | — | 0,250% | ||
| IE000PLCL3C9 | | 5,07€ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJSFQW37
Clases disponibles
2026-0,84%
5 años-1,00%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Corp Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,24%
Volatilidad
1,77%
Máxima caída
-0,59%
Alpha
0,19
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
98,17
Tracking Error
0,29
Correlación
99,08
Ratio de Información
0,20
Rentabilidad anualizada
3,16%
Volatilidad
4,82%
Máxima caída
-4,51%
Alpha
0,01
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
99,76
Tracking Error
0,29
Correlación
99,88
Ratio de Información
-0,13
Rentabilidad anualizada
-1,00%
Volatilidad
6,43%
Máxima caída
-20,10%
Alpha
-0,07
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,36
R Cuadrado
99,69
Tracking Error
0,41
Correlación
99,84
Ratio de Información
0,03
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 42.269.082€ | 1,00% |
Japan (Government Of) 0.1%JP1103521JA8 | 16.788.105€ | 0,40% |
BlackRock ICS Stlg LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8M8R05 | 9.133.724€ | 0,22% |
Japan (Government Of) 1.3%JP1201531F68 | 5.078.763€ | 0,12% |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 2.514.382€ | 0,06% |
T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 2.544.475€ | 0,06% |
Meta Platforms Inc 5.625% | 1.935.531€ | 0,05% |
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% | 1.988.775€ | 0,05% |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7% | 2.047.405€ | 0,05% |
CVS Health Corp 5.05% | 2.159.313€ | 0,05% |
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Categoría
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