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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Bloomberg US Treasury TR USD(1972)
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
608,8M€
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
8/08/2023
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF2GFM70 |  | 33,65£ | 3,44% | — | 0,100% | ||
| IE00BF2GFK56 |  | 31,85€ | 1,31% | 25.000€ | 0,100% | ||
| IE00BF2GFJ42 | | 763,34$ | — | — | 0,060% | ||
| IE00BF2GFQ19 | 40,07CHF | — | — | 0,100% | |||
| IE00BF2GFH28 | | 36,54$ | -0,15% | — | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF2GFJ42
Clases disponibles
2026-0,55%
5 años—
Riesgo4 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco US Treasury Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,55%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,14
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,16
Correlación
99,85
Ratio de Información
0,89
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,4%
Cash
0,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | 6.042.748$ | 0,95% |
United States Treasury Notes 4.25% | 5.680.048$ | 0,90% |
United States Treasury Notes 3.875% | 5.658.206$ | 0,89% |
United States Treasury Notes 4.375% | 5.437.702$ | 0,86% |
United States Treasury Notes 4.25% | 5.376.736$ | 0,85% |
United States Treasury Notes 3.875% | 5.331.512$ | 0,84% |
United States Treasury Notes 4% | 5.096.488$ | 0,80% |
United States Treasury Notes 4.5% | 5.029.612$ | 0,79% |
United States Treasury Notes 4.25% | 4.818.000$ | 0,76% |
United States Treasury Notes 2.875% | 4.768.121$ | 0,75% |
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