JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (acc)
60,58$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
8.613,3M€
Patrimonio de la clase
5.100,8M€
Fecha de inicio
10/10/2018
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000D9DX847 | 44,70£ | 21,63% | — | 0,000% | |||
| IE0000UW95D6 |   | 50,85€ | 19,12% | 1€ | 0,000% | ||
| IE00BF4G6Y48 |  1 más Más distribuidores | 60,58$ | 17,36% | — | 0,000% | ||
| IE000HFXP0D2 | | 57,35$ | 17,35% | — | 0,000% | ||
| IE0005MWBFR7 | | 27,59€ | — | 1€ | 0,000% | ||
| IE0005S7BIT0 | 29,93£ | — | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF4G6Y48
Clases disponibles
2026+0,24%
5 años+13,68%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,30%
Volatilidad
18,31%
Máxima caída
-13,32%
Alpha
-2,74
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
98,86
Tracking Error
1,09
Correlación
99,43
Ratio de Información
-2,60
Rentabilidad anualizada
17,36%
Volatilidad
17,88%
Máxima caída
-19,46%
Alpha
0,17
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
98,74
Tracking Error
1,34
Correlación
99,37
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
13,68%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,06
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,65
Tracking Error
1,70
Correlación
99,32
Ratio de Información
0,80
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,2%
Servicios Financieros
15,8%
Consumo Cíclico
10,7%
Industriales
10,1%
Salud
9,9%
Servicios de Comunicación
9,0%
Consumo Defensivo
4,7%
Energía
3,4%
Materiales Básicos
2,8%
Servicios Públicos
2,8%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Estados Unidos
72,2%
Zona Euro
8,6%
Japón
5,3%
Reino Unido
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,7%
Canadá
3,2%
Australasia
1,3%
Asia Desarrollada
0,8%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Cash
0,7%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,1%
Largecap
36,3%
Mediumcap
14,5%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 541.998.072$ | 5,52% |
Apple Inc | 506.461.870$ | 5,16% |
Microsoft Corp | 445.931.787$ | 4,54% |
Amazon.com Inc | 289.454.006$ | 2,95% |
Alphabet Inc Class A | 225.994.250$ | 2,30% |
Broadcom Inc | 216.309.331$ | 2,20% |
Meta Platforms Inc Class A | 189.456.692$ | 1,93% |
Alphabet Inc Class C | 172.162.137$ | 1,75% |
Tesla Inc | 137.381.242$ | 1,40% |
Visa Inc Class A | 94.676.954$ | 0,96% |
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