JPMorgan ETFs Ireland ICAV - JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF - USD (acc)
126,45$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Corp Bond TR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
55,3M€
Patrimonio de la clase
26,9M€
Fecha de inicio
5/12/2018
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,040%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BN7JCJ33 | 87,25£ | 6,27% | — | 0,000% | |||
| IE0000J0F3C5 |   | 97,56€ | 3,96% | 1€ | 0,000% | ||
| IE00BF59RV63 |  | 126,45$ | 3,00% | — | 0,000% | ||
| IE000C3S79I0 | 102,91£ | — | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF59RV63
Clases disponibles
2026+2,38%
5 años+1,52%
Riesgo4 / 7
Gastos0,040%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,01%
Volatilidad
8,65%
Máxima caída
-8,30%
Alpha
0,36
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
99,25
Tracking Error
0,26
Correlación
99,62
Ratio de Información
1,12
Rentabilidad anualizada
3,00%
Volatilidad
8,58%
Máxima caída
-8,30%
Alpha
-0,01
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,32
Correlación
99,91
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
1,52%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,02
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,40
Tracking Error
0,65
Correlación
99,70
Ratio de Información
-0,13
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
94,4%
Cash
4,6%
Acciones preferentes
1,0%
Acciones
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)LU0103813985 | 1.492.228$ | 2,27% |
HSBC Holdings PLC 5.24% | 697.126$ | 1,06% |
Citigroup Inc. 4.952% | 687.990$ | 1,04% |
Bank of America Corp. 2.496% | 669.003$ | 1,02% |
Wells Fargo & Co. 5.15% | 671.176$ | 1,02% |
Avolon Holdings Funding Ltd. 4.9% | 653.445$ | 0,99% |
Goldman Sachs Group, Inc. 6.484% | 645.670$ | 0,98% |
HCA Inc. 4.125% | 647.001$ | 0,98% |
Santander UK Group Holdings PLC 5.694% | 635.470$ | 0,97% |
Cheniere Energy Partners Lp 4.5% | 632.876$ | 0,96% |
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Categoría
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