JPMorgan ETFs Ireland ICAV - JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF - USD (acc)
125,64$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Corp Bond TR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
53,2M€
Patrimonio de la clase
24,7M€
Fecha de inicio
5/12/2018
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,040%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BN7JCJ33 | 86,69£ | 5,63% | — | 0,000% | |||
| IE0000J0F3C5 |   | 97,07€ | 2,60% | 1€ | 0,000% | ||
| IE00BF59RV63 |  | 125,64$ | 1,83% | — | 0,000% | ||
| IE000C3S79I0 | 102,24£ | — | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF59RV63
Clases disponibles
2026-0,26%
5 años+0,52%
Riesgo4 / 7
Gastos0,040%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,12%
Volatilidad
8,65%
Máxima caída
-8,30%
Alpha
0,30
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
99,10
Tracking Error
0,28
Correlación
99,55
Ratio de Información
0,79
Rentabilidad anualizada
1,83%
Volatilidad
8,58%
Máxima caída
-8,30%
Alpha
0,11
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
99,77
Tracking Error
0,40
Correlación
99,88
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
0,52%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,01
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,39
Tracking Error
0,65
Correlación
99,70
Ratio de Información
-0,19
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
93,1%
Cash
5,6%
Acciones preferentes
1,3%
Acciones
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)LU0103813985 | 2.776.380$ | 4,44% |
HSBC Holdings PLC 5.24% | 694.946$ | 1,11% |
Wells Fargo & Co. 5.15% | 669.673$ | 1,07% |
Avolon Holdings Funding Ltd. 4.9% | 651.072$ | 1,04% |
Goldman Sachs Group, Inc. 6.484% | 643.846$ | 1,03% |
HCA Inc. 4.125% | 643.889$ | 1,03% |
Cheniere Energy Partners Lp 4.5% | 629.828$ | 1,01% |
Santander UK Group Holdings PLC 5.694% | 632.253$ | 1,01% |
NatWest Group PLC 5.076% | 626.358$ | 1,00% |
Morgan Stanley Private Bank National Association 4.734% | 608.356$ | 0,97% |
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Categoría
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