iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
4,17€
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Información
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Categoría
Benchmark
ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8.713,3M€
Patrimonio de la clase
1.122,3M€
Fecha de inicio
26/02/2019
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMWB9633 | 6.761,28$ | 7,50% | — | 0,100% | |||
| IE00BJJPVP04 | 4,58£ | 3,49% | — | 0,100% | |||
| IE00BGPP6473 |   | 4,17€ | 1,57% | — | 0,100% | ||
| IE00B3VWN393 | | 143,22$ | 1,53% | — | 0,070% | ||
| IE00BFXYHY63 | | 4,84$ | 1,52% | — | 0,070% | ||
| IE0000U2ASV9 | 5,51£ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGPP6473
Clases disponibles
2026-0,40%
5 años-1,31%
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,86%
Volatilidad
2,55%
Máxima caída
-0,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,57%
Volatilidad
4,22%
Máxima caída
-4,80%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,31%
Volatilidad
4,77%
Máxima caída
-15,61%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | 219.752.883€ | 2,18% |
United States Treasury Notes 4.125% | 210.053.553€ | 2,09% |
United States Treasury Notes 1.25% | 205.413.578€ | 2,04% |
United States Treasury Notes 3.5% | 204.735.114€ | 2,03% |
United States Treasury Notes 1.375% | 201.957.840€ | 2,01% |
United States Treasury Notes 2.875% | 200.323.456€ | 1,99% |
United States Treasury Notes 0.875% | 198.681.526€ | 1,97% |
United States Treasury Notes 1.625% | 193.925.554€ | 1,93% |
United States Treasury Notes 1.125% | 192.712.937€ | 1,92% |
United States Treasury Notes 1.875% | 193.287.464€ | 1,92% |
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