JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (acc)
114,31$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM EM Risk-Aware Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
331,7M€
Patrimonio de la clase
79,6M€
Fecha de inicio
3/12/2019
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0002J9YOB8 | 13.377,00$ | 12,14% | — | 0,350% | |||
| IE00BJLTWS02 | 61,54£ | 7,10% | — | 0,000% | |||
| IE00BL2F2474 | 88,89CHF | 5,66% | — | 0,000% | |||
| IE00BDFC6G93 |   1 más Más distribuidores  | 81,95$ | 4,66% | — | 0,350% | ||
| IE00BJ06C937 | | 114,31$ | 4,66% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJ06C937
Clases disponibles
2026-0,52%
5 años+1,88%
Riesgo4 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,92%
Volatilidad
11,36%
Máxima caída
-12,17%
Alpha
0,95
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,67
R Cuadrado
92,24
Tracking Error
0,97
Correlación
96,04
Ratio de Información
0,79
Rentabilidad anualizada
4,66%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,08
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,92
Tracking Error
0,83
Correlación
99,46
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
1,88%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,06
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,71
Tracking Error
1,36
Correlación
98,85
Ratio de Información
0,00
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Dominican Republic 5.875% | 6.110.142$ | 1,56% |
Dominican Republic 4.875% | 5.411.705$ | 1,38% |
Brazil (Federative Republic) 5.625% | 5.020.605$ | 1,28% |
Brazil (Federative Republic) 4.625% | 4.943.643$ | 1,26% |
Colombia (Republic Of) 7.375% | 4.892.317$ | 1,25% |
South Africa (Republic of) 4.3% | 4.711.727$ | 1,20% |
South Africa (Republic of) 5.75% | 4.451.409$ | 1,14% |
Bahrain (Kingdom of) 6.75%XS1675862012 | 4.466.354$ | 1,14% |
Ghana (Republic of) 5%XS2893151287 | 4.036.404$ | 1,03% |
Turkey (Republic of) 9.375% | 3.871.006$ | 0,99% |
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