JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (acc)
116,89$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM EM Risk-Aware Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
300,9M€
Patrimonio de la clase
91,7M€
Fecha de inicio
3/12/2019
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0002J9YOB8 | 13.629,82$ | 13,20% | — | 0,350% | |||
| IE00BJLTWS02 | 63,56£ | 6,91% | — | 0,000% | |||
| IE00BL2F2474 | 91,51CHF | 5,11% | — | 0,000% | |||
| IE00BDFC6G93 |   1 más Más distribuidores  | 84,56$ | 4,40% | — | 0,350% | ||
| IE00BJ06C937 | | 116,89$ | 4,40% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJ06C937
Clases disponibles
2026+0,09%
5 años+1,82%
Riesgo4 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,16%
Volatilidad
11,36%
Máxima caída
-12,17%
Alpha
0,62
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,67
R Cuadrado
93,54
Tracking Error
0,86
Correlación
96,72
Ratio de Información
0,72
Rentabilidad anualizada
4,40%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,07
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,10
Tracking Error
0,79
Correlación
99,55
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
1,82%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,01
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,75
Tracking Error
1,36
Correlación
98,87
Ratio de Información
0,07
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Dominican Republic 5.875% | 6.133.878$ | 1,68% |
Brazil (Federative Republic) 4.625% | 4.965.604$ | 1,36% |
Brazil (Federative Republic) 5.625% | 4.884.398$ | 1,34% |
South Africa (Republic of) 4.3% | 4.738.302$ | 1,30% |
Dominican Republic 4.875% | 4.746.899$ | 1,30% |
Colombia (Republic Of) 7.375% | 4.418.052$ | 1,21% |
Bahrain (Kingdom of) 6.75%XS1675862012 | 4.239.595$ | 1,16% |
South Africa (Republic of) 5.75% | 4.043.132$ | 1,11% |
Turkey (Republic of) 9.375% | 3.828.306$ | 1,05% |
Turkey (Republic of) 9.375% | 3.768.922$ | 1,03% |
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