JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc
119,09$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 0-1Y US Trsy TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.122,8M€
Patrimonio de la clase
536,7M€
Fecha de inicio
9/07/2019
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJK3WF00 |   | 119,09$ | 2,16% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJK3WF00
Clase única
2026+2,20%
5 años+3,65%
Riesgo1 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,02%
Volatilidad
6,95%
Máxima caída
-1,46%
Alpha
-0,14
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
2,42
R Cuadrado
81,42
Tracking Error
0,10
Correlación
90,23
Ratio de Información
-2,02
Rentabilidad anualizada
2,16%
Volatilidad
7,11%
Máxima caída
-10,47%
Alpha
-0,17
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
88,24
Tracking Error
0,13
Correlación
93,94
Ratio de Información
-1,50
Rentabilidad anualizada
3,65%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,20
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
86,51
Tracking Error
0,16
Correlación
93,01
Ratio de Información
-0,51
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
61,8%
Bonos
38,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)LU0103813985 | 193.773.538$ | 5,26% |
United States Treasury Bills 0% | 178.175.788$ | 4,83% |
United States Treasury Bills 0% | 128.966.168$ | 3,50% |
United States Treasury Bills 0% | 125.647.508$ | 3,41% |
United States Treasury Bills 0% | 118.582.118$ | 3,22% |
United States Treasury Bills 0% | 116.712.164$ | 3,17% |
United States Treasury Bills 0% | 99.536.092$ | 2,70% |
United States Treasury Bills 0% | 85.361.149$ | 2,32% |
United States Treasury Bills 0% | 84.973.533$ | 2,30% |
United States Treasury Bills 0% | 84.584.723$ | 2,29% |
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