JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc
118,72$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 0-1Y US Trsy TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.111,4M€
Patrimonio de la clase
570,0M€
Fecha de inicio
9/07/2019
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJK3WF00 |   | 118,72$ | 1,34% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJK3WF00
Clase única
2026-0,46%
5 años+3,60%
Riesgo1 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,27%
Volatilidad
6,95%
Máxima caída
-1,46%
Alpha
-0,14
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
2,42
R Cuadrado
79,31
Tracking Error
0,10
Correlación
89,05
Ratio de Información
-2,17
Rentabilidad anualizada
1,34%
Volatilidad
7,11%
Máxima caída
-10,47%
Alpha
-0,18
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
87,42
Tracking Error
0,14
Correlación
93,50
Ratio de Información
-1,34
Rentabilidad anualizada
3,60%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,20
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
86,60
Tracking Error
0,16
Correlación
93,06
Ratio de Información
-0,54
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
61,7%
Bonos
38,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)LU0103813985 | 162.801.455$ | 4,46% |
United States Treasury Bills 0% | 145.472.260$ | 3,98% |
United States Treasury Bills 0% | 127.870.000$ | 3,50% |
United States Treasury Bills 0% | 127.045.095$ | 3,48% |
United States Treasury Bills 0% | 122.624.601$ | 3,36% |
United States Treasury Bills 0% | 120.052.128$ | 3,29% |
United States Treasury Bills 0% | 115.289.410$ | 3,15% |
United States Treasury Bills 0% | 102.450.660$ | 2,80% |
United States Treasury Bills 0% | 97.138.919$ | 2,66% |
United States Treasury Bills 0% | 83.423.243$ | 2,28% |
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Categoría
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