JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc
118,90$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 0-1Y US Trsy TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.119,6M€
Patrimonio de la clase
552,0M€
Fecha de inicio
9/07/2019
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJK3WF00 |   | 118,90$ | 1,70% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJK3WF00
Clase única
2026+2,00%
5 años+3,75%
Riesgo1 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,27%
Volatilidad
6,95%
Máxima caída
-1,46%
Alpha
-0,15
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
2,42
R Cuadrado
79,57
Tracking Error
0,10
Correlación
89,20
Ratio de Información
-2,21
Rentabilidad anualizada
1,70%
Volatilidad
7,11%
Máxima caída
-10,47%
Alpha
-0,17
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
89,43
Tracking Error
0,14
Correlación
94,57
Ratio de Información
-1,27
Rentabilidad anualizada
3,75%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,20
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
86,55
Tracking Error
0,16
Correlación
93,03
Ratio de Información
-0,52
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
62,1%
Bonos
37,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)LU0103813985 | 196.921.837$ | 5,31% |
United States Treasury Bills 0% | 173.478.057$ | 4,67% |
United States Treasury Bills 0% | 130.717.340$ | 3,52% |
United States Treasury Bills 0% | 118.978.144$ | 3,21% |
United States Treasury Bills 0% | 114.887.197$ | 3,10% |
United States Treasury Bills 0% | 107.092.343$ | 2,89% |
United States Treasury Bills 0% | 93.745.454$ | 2,53% |
United States Treasury Bills 0% | 90.991.379$ | 2,45% |
United States Treasury Bills 0% | 90.498.250$ | 2,44% |
United States Treasury Bills 0% | 86.534.306$ | 2,33% |
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