JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc)
79,71£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
J.P. Morgan EMU GBI Selc Maturity TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
55,6M€
Patrimonio de la clase
25,2M€
Fecha de inicio
16/05/2019
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BK6Q9938 |  | 79,71£ | 3,44% | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BK6Q9938
Clase única
2026+0,87%
5 años-0,84%
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,66%
Volatilidad
10,02%
Máxima caída
-17,70%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,44%
Volatilidad
7,61%
Máxima caída
-18,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,84%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,4%
Cash
0,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 2.5% | 1.589.703£ | 2,37% |
United States Treasury Notes 1.375% | 1.297.865£ | 1,93% |
United States Treasury Notes 4.375% | 1.252.614£ | 1,87% |
United States Treasury Notes 4.5% | 1.254.028£ | 1,87% |
United States Treasury Bonds 2% | 1.220.076£ | 1,82% |
United States Treasury Notes 1.5% | 1.098.839£ | 1,64% |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.068.921£ | 1,59% |
United States Treasury Bonds 3.375% | 1.049.315£ | 1,56% |
United States Treasury Notes 1.75% | 1.031.911£ | 1,54% |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.027.389£ | 1,53% |
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