JPM EUR ULTRA-SHORT INCOME ACTIVE UCITS ETF - EUR (DIST) EUR (DIST)
100,11€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 3Mo German Treasury Bill TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
1.723,9M€
Patrimonio de la clase
0,2M€
Fecha de inicio
10/09/2025
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL0BMX65 | 100,11€ | — | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BL0BMX65
Clase única
2025—
5 años—
Riesgo1 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
60,0%
Cash
40,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)LU0836346931 | 114.982.495€ | 6,67% |
DnB Bank ASA 3.125%XS2534985523 | 32.220.639€ | 1,87% |
Danske Bank A/S 4%XS2573569220 | 29.819.794€ | 1,73% |
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 1.099%XS2448001813 | 24.573.283€ | 1,43% |
HSBC Holdings PLC 3.019%XS2486589596 | 24.650.537€ | 1,43% |
Societe Generale S.A. 0.125%FR0014006IU2 | 21.508.948€ | 1,25% |
DnB Bank ASA 3.625%XS2588099478 | 21.468.020€ | 1,25% |
Mizuho Financial Group Inc. 0.184%XS2329143510 | 20.542.822€ | 1,19% |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.546%XS1426022536 | 19.655.583€ | 1,14% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%GB00BDRHNP05 | 17.562.041€ | 1,02% |
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