JPM EUR ULTRA-SHORT INCOME ACTIVE UCITS ETF - EUR (DIST) EUR (DIST)
99,87€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 3Mo German Treasury Bill TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
1.906,2M€
Patrimonio de la clase
2,6M€
Fecha de inicio
10/09/2025
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL0BMX65 | 99,87€ | — | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BL0BMX65
Clase única
2026+0,17%
5 años—
Riesgo1 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
65,3%
Cash
34,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)LU0836346931 | 181.076.854€ | 9,50% |
DnB Bank ASA 3.125%XS2534985523 | 33.862.990€ | 1,78% |
Mizuho Financial Group Inc. 0.184%XS2329143510 | 25.684.277€ | 1,35% |
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 1.099%XS2448001813 | 24.749.025€ | 1,30% |
DnB Bank ASA 0.375%XS2432567555 | 23.673.550€ | 1,24% |
Citigroup Inc. 0.5%XS2063232727 | 23.142.197€ | 1,21% |
ANZ New Zealand (Int'l) Limited, London Branch 0.2%XS2389757944 | 20.122.974€ | 1,06% |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.546%XS1426022536 | 19.794.262€ | 1,04% |
UniCredit S.p.A. 2.875%IT0005689986 | 19.617.475€ | 1,03% |
HSBC Holdings PLC 3.019%XS2486589596 | 19.713.301€ | 1,03% |
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