JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - CHF Hedged (acc)
91,66CHF
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM EM Risk-Aware Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
300,9M€
Patrimonio de la clase
1,2M€
Fecha de inicio
21/01/2020
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0002J9YOB8 | 13.594,78$ | 13,90% | — | 0,350% | |||
| IE00BJLTWS02 | 63,82£ | 8,30% | — | 0,000% | |||
| IE00BL2F2474 | 91,66CHF | 5,65% | — | 0,000% | |||
| IE00BDFC6G93 |   1 más Más distribuidores  | 84,96$ | 4,76% | — | 0,350% | ||
| IE00BJ06C937 | | 116,82$ | 4,76% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BL2F2474
Clases disponibles
2026+0,11%
5 años+0,30%
Riesgo4 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,03%
Volatilidad
12,41%
Máxima caída
-19,22%
Alpha
0,69
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-1,51
R Cuadrado
96,33
Tracking Error
0,89
Correlación
98,15
Ratio de Información
0,65
Rentabilidad anualizada
5,65%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,24
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,08
Tracking Error
0,77
Correlación
99,54
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
0,30%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,27
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,43
Tracking Error
1,44
Correlación
98,71
Ratio de Información
0,25
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Dominican Republic 5.875% | 6.133.878CHF | 1,68% |
Brazil (Federative Republic) 4.625% | 4.965.604CHF | 1,36% |
Brazil (Federative Republic) 5.625% | 4.884.398CHF | 1,34% |
South Africa (Republic of) 4.3% | 4.738.302CHF | 1,30% |
Dominican Republic 4.875% | 4.746.899CHF | 1,30% |
Colombia (Republic Of) 7.375% | 4.418.052CHF | 1,21% |
Bahrain (Kingdom of) 6.75%XS1675862012 | 4.239.595CHF | 1,16% |
South Africa (Republic of) 5.75% | 4.043.132CHF | 1,11% |
Turkey (Republic of) 9.375% | 3.828.306CHF | 1,05% |
Turkey (Republic of) 9.375% | 3.768.922CHF | 1,03% |
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