JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - CHF Hedged (acc)
91,45CHF
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM EM Risk-Aware Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
300,9M€
Patrimonio de la clase
1,2M€
Fecha de inicio
21/01/2020
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0002J9YOB8 | 13.654,21$ | 12,16% | — | 0,350% | |||
| IE00BJLTWS02 | 63,60£ | 7,13% | — | 0,000% | |||
| IE00BL2F2474 | 91,45CHF | 4,73% | — | 0,000% | |||
| IE00BDFC6G93 |   1 más Más distribuidores  | 84,62$ | 4,02% | — | 0,350% | ||
| IE00BJ06C937 | | 116,96$ | 4,01% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BL2F2474
Clases disponibles
2026+0,64%
5 años+0,60%
Riesgo4 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,75%
Volatilidad
12,41%
Máxima caída
-19,22%
Alpha
0,49
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-1,51
R Cuadrado
93,31
Tracking Error
0,88
Correlación
96,60
Ratio de Información
0,62
Rentabilidad anualizada
4,73%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,25
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,06
Tracking Error
0,77
Correlación
99,53
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
0,60%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,16
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,53
Tracking Error
1,41
Correlación
98,76
Ratio de Información
0,19
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,0%
Cash
1,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Dominican Republic 5.875% | 6.188.155CHF | 1,75% |
Brazil (Federative Republic) 4.625% | 4.971.594CHF | 1,41% |
Brazil (Federative Republic) 5.625% | 4.869.504CHF | 1,38% |
Dominican Republic 4.875% | 4.812.186CHF | 1,36% |
South Africa (Republic of) 4.3% | 4.752.722CHF | 1,35% |
Colombia (Republic Of) 7.375% | 4.434.013CHF | 1,25% |
Bahrain (Kingdom of) 6.75%XS1675862012 | 4.268.117CHF | 1,21% |
South Africa (Republic of) 5.75% | 4.063.018CHF | 1,15% |
Turkey (Republic of) 9.375% | 3.851.075CHF | 1,09% |
Turkey (Republic of) 9.375% | 3.813.595CHF | 1,08% |
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