iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF MXN Hedged (Acc)
7.317,20$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BBgBarc MSCI EUR Cor 0-3 Sus SRI EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.643,7M€
Patrimonio de la clase
0,7M€
Fecha de inicio
9/04/2021
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMV3LT73 | 7.317,20$ | 11,31% | — | 0,170% | |||
| IE00BMV3LS66 | 5,16CHF | 3,88% | — | 0,170% | |||
| IE000AK4O3W6 | 5,44€ | 3,31% | — | 0,120% | |||
| IE00BYZTVV78 | 4,98€ | 3,31% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMV3LT73
Clases disponibles
2025+3,51%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,85%
Volatilidad
6,11%
Máxima caída
-1,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
3,88
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,31%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
95,3%
Cash
3,5%
Convertible
1,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 21.314.774$ | 0,59% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 13.179.044$ | 0,37% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%XS0525602339 | 8.928.151$ | 0,25% |
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 8.233.375$ | 0,23% |
HSBC Holdings PLC 3.019%XS2486589596 | 7.973.207$ | 0,22% |
Banco Santander, S.A. 3.25%XS2908735504 | 8.054.310$ | 0,22% |
BNP Paribas SA 2.125%FR0013398070 | 7.850.563$ | 0,22% |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625%XS1458408561 | 7.410.940$ | 0,21% |
JPMorgan Chase & Co. 1.638%XS1615079974 | 7.733.147$ | 0,21% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%XS1382784509 | 7.369.953$ | 0,20% |
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Categoría
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