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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Fidelity US Quality Income NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.515,5M€
Patrimonio de la clase
233,7M€
Fecha de inicio
27/03/2017
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
SemiannualReport
31/07/2025
31/07/2025
Key Information Document (KID)
4/07/2025
4/07/2025
Prospectus
18/02/2025
18/02/2025
Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2025
18/02/2025
AnnualReport
31/01/2025
31/01/2025
Supplement
2/06/2022
2/06/2022
Fidelity US Quality Income UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYV03C98 |  | 11,17£ | 14,74% | — | 0,350% | ||
| IE00BYV1Y969 |  | 10,49€ | 12,58% | — | 0,350% | ||
| IE00BYXVGY31 |  | 14,17$ | 12,51% | — | 0,300% | ||
| IE00BYXVGX24 | 10,16€ | 12,50% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYXVGY31
Clases disponibles
2026-2,63%
5 años+10,50%
Riesgo5 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity US Quality Income UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,22%
Volatilidad
18,47%
Máxima caída
-9,00%
Alpha
2,54
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
72,52
Tracking Error
5,09
Correlación
85,16
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
12,51%
Volatilidad
18,03%
Máxima caída
-20,71%
Alpha
3,64
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
79,57
Tracking Error
5,26
Correlación
89,20
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
10,50%
Volatilidad
16,19%
Máxima caída
-20,71%
Alpha
1,17
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
84,73
Tracking Error
5,54
Correlación
92,05
Ratio de Información
0,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,3%
Servicios Financieros
12,7%
Salud
10,2%
Consumo Cíclico
9,8%
Servicios de Comunicación
9,1%
Industriales
8,8%
Consumo Defensivo
4,9%
Energía
4,2%
Servicios Públicos
2,4%
Materiales Básicos
2,3%
Inmobiliario
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Estados Unidos
98,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Asia Emergente
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
Zona Euro
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
36,9%
Largecap
33,2%
Mediumcap
23,8%
Smallcap
5,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 116.816.722$ | 7,07% |
Apple Inc | 106.549.844$ | 6,45% |
Alphabet Inc Class A | 85.378.449$ | 5,17% |
Microsoft Corp | 77.162.216$ | 4,67% |
Broadcom Inc | 44.626.625$ | 2,70% |
Meta Platforms Inc Class A | 37.908.618$ | 2,29% |
JPMorgan Chase & Co | 31.331.884$ | 1,90% |
Exxon Mobil Corp | 28.298.503$ | 1,71% |
Eli Lilly and Co | 25.629.678$ | 1,55% |
Johnson & Johnson | 24.184.942$ | 1,46% |
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