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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Fidelity US Quality Income NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.509,2M€
Patrimonio de la clase
229,8M€
Fecha de inicio
27/03/2017
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fidelity US Quality Income UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYV03C98 |  | 11,81£ | 17,29% | — | 0,350% | ||
| IE00BYV1Y969 |  | 11,14€ | 15,01% | — | 0,350% | ||
| IE00BYXVGY31 |  | 14,95$ | 13,78% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYXVGY31
Clases disponibles
2026—
5 años+13,89%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity US Quality Income UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,33%
Volatilidad
18,47%
Máxima caída
-9,00%
Alpha
2,82
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
80,34
Tracking Error
4,97
Correlación
89,63
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
13,78%
Volatilidad
18,03%
Máxima caída
-20,71%
Alpha
4,68
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
81,94
Tracking Error
5,15
Correlación
90,52
Ratio de Información
0,88
Rentabilidad anualizada
13,89%
Volatilidad
16,19%
Máxima caída
-20,71%
Alpha
1,51
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
85,48
Tracking Error
5,43
Correlación
92,46
Ratio de Información
0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,6%
Servicios Financieros
13,9%
Salud
11,1%
Servicios de Comunicación
10,5%
Consumo Cíclico
9,6%
Industriales
7,0%
Consumo Defensivo
3,9%
Energía
2,6%
Materiales Básicos
2,2%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Estados Unidos
97,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Asia Emergente
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
Zona Euro
0,3%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
39,2%
Largecap
33,1%
Mediumcap
21,7%
Smallcap
5,4%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 134.582.009$ | 7,57% |
Apple Inc | 118.332.441$ | 6,66% |
Microsoft Corp | 104.180.709$ | 5,86% |
Alphabet Inc Class A | 99.912.815$ | 5,62% |
Broadcom Inc | 52.338.843$ | 2,94% |
Meta Platforms Inc Class A | 44.773.402$ | 2,52% |
JPMorgan Chase & Co | 35.656.605$ | 2,01% |
Eli Lilly and Co | 33.732.497$ | 1,90% |
Visa Inc Class A | 25.755.960$ | 1,45% |
Johnson & Johnson | 24.467.534$ | 1,38% |
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