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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Fidelity US Quality Income NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.493,5M€
Patrimonio de la clase
226,2M€
Fecha de inicio
27/03/2017
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fidelity US Quality Income UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYV03C98 |  | 11,86£ | 15,99% | — | 0,350% | ||
| IE00BYV1Y969 |  | 11,18€ | 13,86% | — | 0,350% | ||
| IE00BYXVGY31 |  | 15,03$ | 13,31% | — | 0,300% | ||
| IE00BYXVGX24 | 10,59€ | 13,30% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYXVGY31
Clases disponibles
2026+1,15%
5 años+13,17%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity US Quality Income UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,23%
Volatilidad
18,47%
Máxima caída
-9,00%
Alpha
3,10
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
73,03
Tracking Error
4,89
Correlación
85,46
Ratio de Información
0,31
Rentabilidad anualizada
13,31%
Volatilidad
18,03%
Máxima caída
-20,71%
Alpha
5,49
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
81,54
Tracking Error
5,06
Correlación
90,30
Ratio de Información
1,03
Rentabilidad anualizada
13,17%
Volatilidad
16,19%
Máxima caída
-20,71%
Alpha
1,43
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
85,40
Tracking Error
5,43
Correlación
92,41
Ratio de Información
0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,7%
Servicios Financieros
13,3%
Salud
11,0%
Servicios de Comunicación
10,7%
Consumo Cíclico
9,8%
Industriales
7,4%
Consumo Defensivo
4,0%
Energía
2,9%
Materiales Básicos
2,4%
Servicios Públicos
2,3%
Inmobiliario
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Estados Unidos
97,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Asia Emergente
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
Zona Euro
0,4%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
37,5%
Largecap
34,4%
Mediumcap
21,3%
Smallcap
6,1%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 132.840.708$ | 7,45% |
Apple Inc | 107.582.141$ | 6,04% |
Alphabet Inc Class A | 104.728.053$ | 5,88% |
Microsoft Corp | 99.741.723$ | 5,60% |
Broadcom Inc | 47.670.487$ | 2,67% |
Meta Platforms Inc Class A | 44.561.161$ | 2,50% |
Eli Lilly and Co | 33.380.392$ | 1,87% |
JPMorgan Chase & Co | 32.441.655$ | 1,82% |
Johnson & Johnson | 25.996.333$ | 1,46% |
Exxon Mobil Corp | 25.767.123$ | 1,45% |
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