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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
23.231,8M€
Patrimonio de la clase
3.612,5M€
Fecha de inicio
26/03/2010
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,050%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1950341179 | 232,70£ | 21,11% | — | 0,090% | |||
| LU1302703878 | 254,93CHF | 18,45% | — | 0,090% | |||
| LU0959211243 |   1 más Más distribuidores  | 335,56€ | 17,60% | — | 0,090% | ||
| LU0959211326 | | 192,14€ | 17,60% | — | 0,090% | ||
| LU2266995542 | 190,00$ | 16,95% | — | 0,090% | |||
| LU0496786657 | 1 más Más distribuidores | 70,91$ | 16,94% | — | 0,090% | ||
| LU1135865084 | | 423,29€ | 16,93% | — | 0,120% | ||
| LU0496786574 | 1 más Más distribuidores | 60,04€ | 16,93% | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
LU0496786657
Clases disponibles
2026+0,55%
5 años+14,47%
Riesgo6 / 7
Gastos0,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,94%
Volatilidad
20,21%
Máxima caída
-12,99%
Alpha
0,78
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,62
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,74
Rentabilidad anualizada
16,94%
Volatilidad
18,71%
Máxima caída
-18,79%
Alpha
0,54
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
99,79
Tracking Error
0,62
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
14,47%
Volatilidad
16,78%
Máxima caída
-18,79%
Alpha
1,06
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,74
Tracking Error
0,80
Correlación
99,87
Ratio de Información
1,34
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,1%
Servicios Financieros
13,1%
Servicios de Comunicación
10,9%
Consumo Cíclico
10,6%
Salud
9,6%
Industriales
7,5%
Consumo Defensivo
4,7%
Energía
2,8%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
1,8%
Materiales Básicos
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Estados Unidos
99,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,7%
Largecap
35,4%
Mediumcap
18,0%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS S&P 500 NR USD | 23.231.805.345$ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
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