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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
23.231,8M€
Patrimonio de la clase
3.612,5M€
Fecha de inicio
26/03/2010
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,050%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1950341179 | 233,51£ | 22,71% | — | 0,090% | |||
| LU0959211243 |   1 más Más distribuidores  | 337,23€ | 20,10% | — | 0,090% | ||
| LU0959211326 | | 193,10€ | 20,09% | — | 0,090% | ||
| LU1302703878 | 256,62CHF | 19,82% | — | 0,090% | |||
| LU2266995542 | 190,65$ | 18,93% | — | 0,090% | |||
| LU0496786657 | 1 más Más distribuidores | 71,15$ | 18,92% | — | 0,090% | ||
| LU1135865084 | | 428,98€ | 18,92% | — | 0,120% | ||
| LU0496786574 | 1 más Más distribuidores | 60,85€ | 18,92% | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
LU0496786657
Clases disponibles
2026+1,90%
5 años+15,80%
Riesgo6 / 7
Gastos0,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,50%
Volatilidad
20,21%
Máxima caída
-12,99%
Alpha
0,78
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,62
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,74
Rentabilidad anualizada
18,92%
Volatilidad
18,71%
Máxima caída
-18,79%
Alpha
0,54
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
99,79
Tracking Error
0,62
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
15,80%
Volatilidad
16,78%
Máxima caída
-18,79%
Alpha
1,06
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,74
Tracking Error
0,80
Correlación
99,87
Ratio de Información
1,34
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,3%
Servicios Financieros
12,8%
Servicios de Comunicación
11,0%
Consumo Cíclico
10,4%
Salud
9,8%
Industriales
7,3%
Consumo Defensivo
4,9%
Energía
2,8%
Servicios Públicos
2,4%
Inmobiliario
1,9%
Materiales Básicos
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
99,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Zona Euro
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,1%
Largecap
35,0%
Mediumcap
17,8%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS S&P 500 NR USD | 22.774.646.367$ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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