Amundi
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Amundi S&P 500 II UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2266995542 | 135,73$ | 12,36% | — | 0,090% | |||
| LU0496786657 |   | 51,81$ | 12,36% | — | 0,090% | ||
| LU1135865084 | 333,50€ | 12,36% | — | 0,090% | |||
| LU0496786574 | | 48,35€ | 12,36% | — | 0,090% | ||
| LU1302703878 | 201,95CHF | 8,76% | — | 0,090% | |||
| LU1950341179 | 170,73£ | 7,15% | — | 0,090% | |||
| LU0959211326 | 142,47€ | 5,54% | — | 0,090% | |||
| LU0959211243 | | 254,41€ | 5,53% | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
10.687,2M€
Patrimonio de la clase
209,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi S&P 500 II UCITS ETF
Amundi S&P 500 II UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2266995542 | 135,73$ | 12,36% | — | 0,090% | |||
| LU0496786657 | | 51,81$ | 12,36% | — | 0,090% | ||
| LU1135865084 | 333,50€ | 12,36% | — | 0,090% | |||
| LU0496786574 | | 48,35€ | 12,36% | — | 0,090% | ||
| LU1302703878 | 201,95CHF | 8,76% | — | 0,090% | |||
| LU1950341179 | 170,73£ | 7,15% | — | 0,090% | |||
| LU0959211326 | 142,47€ | 5,54% | — | 0,090% | |||
| LU0959211243 | | 254,41€ | 5,53% | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
LU2266995542
Clases disponibles
2024+9,58%
Riesgo6 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi S&P 500 II UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
28,92%
Volatilidad
20,22%
Máxima caída
-13,00%
Alpha
-0,07
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,58
Correlación
99,93
Ratio de Información
-1,07
Rentabilidad anualizada
12,36%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,78
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,79
Tracking Error
0,83
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,94
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
30,6%
Servicios Financieros
12,7%
Salud
12,5%
Consumo Cíclico
10,5%
Servicios de Comunicación
9,0%
Industriales
8,3%
Consumo Defensivo
5,9%
Energía
3,9%
Inmobiliario
2,3%
Servicios Públicos
2,2%
Materiales Básicos
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
99,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,1%
Reino Unido
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,2%
Largecap
34,6%
Mediumcap
17,8%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS S&P 500 NR USD | 10.687.195.717$ | 100,00% |
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