Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D
12,02$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
JPM EMBI Gbl Dvrsfd 1Bn Country TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
401,2M€
Patrimonio de la clase
123,6M€
Fecha de inicio
9/05/2018
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
Prospectus
21/08/2025
21/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0321462953 |   1 más Más distribuidores  | 324,50€ | 8,15% | 0€ | 0,250% | ||
| LU2361257269 | 10,95€ | 8,11% | 0€ | 0,300% | |||
| LU1920015440 | | 44,16$ | 7,33% | — | 0,100% | ||
| LU0677077884 | 1 más Más distribuidores | 12,02$ | 7,33% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0677077884
Clases disponibles
2026+2,69%
5 años+2,88%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,77%
Volatilidad
11,87%
Máxima caída
-15,15%
Alpha
2,56
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
-1,12
R Cuadrado
77,76
Tracking Error
1,65
Correlación
88,18
Ratio de Información
1,09
Rentabilidad anualizada
7,33%
Volatilidad
12,63%
Máxima caída
-18,71%
Alpha
1,95
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
94,45
Tracking Error
1,64
Correlación
97,19
Ratio de Información
1,14
Rentabilidad anualizada
2,88%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,57
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,58
Tracking Error
2,08
Correlación
97,76
Ratio de Información
0,21
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
95,3%
Cash
4,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deutsche Managed Dollar ZIE00BYQNZ507 | 41.502$ | 1,41% |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 27.540$ | 0,94% |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 16.727$ | 0,57% |
Argentina (Republic Of) 5% | 16.137$ | 0,55% |
Ecuador (Republic Of) 6.9%XS2214238441 | 13.978$ | 0,48% |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 13.989$ | 0,48% |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 13.450$ | 0,46% |
Ghana (Republic of) 5%XS2893151287 | 12.357$ | 0,42% |
Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% | 10.459$ | 0,36% |
Oman (Sultanate Of) 6.75%XS1750114396 | 10.483$ | 0,36% |
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Categoría
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