Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D
11,58$
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Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0321462953 |  | 308,14€ | 5,26% | 75.000€ | 0,250% | ||
| LU2361257269 | 10,68€ | 5,23% | 0€ | 0,300% | |||
| LU1920015440 | 41,43$ | 2,70% | — | 0,100% | |||
| LU0677077884 | | 11,58$ | 2,70% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
JPM EMBI Gbl Dvrsfd 1Bn Country TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
329,3M€
Patrimonio de la clase
115,2M€
Fecha de inicio
9/05/2018
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0321462953 | | 308,14€ | 5,26% | 75.000€ | 0,250% | ||
| LU2361257269 | 10,68€ | 5,23% | 0€ | 0,300% | |||
| LU1920015440 | 41,43$ | 2,70% | — | 0,100% | |||
| LU0677077884 | | 11,58$ | 2,70% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0677077884
Clases disponibles
2025-4,23%
5 años+1,15%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,66%
Volatilidad
11,87%
Máxima caída
-15,15%
Alpha
2,35
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-1,12
R Cuadrado
92,90
Tracking Error
1,60
Correlación
96,38
Ratio de Información
1,41
Rentabilidad anualizada
2,70%
Volatilidad
12,63%
Máxima caída
-18,71%
Alpha
1,74
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
96,54
Tracking Error
1,74
Correlación
98,25
Ratio de Información
1,05
Rentabilidad anualizada
1,15%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,50
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,10
Tracking Error
2,02
Correlación
98,03
Ratio de Información
0,15
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) 4.125% | 26.433$ | 0,86% |
Deutsche Managed Dollar ZIE00BYQNZ507 | 21.118$ | 0,69% |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 19.029$ | 0,62% |
Ecuador (Republic Of) 6.9%XS2214238441 | 18.592$ | 0,61% |
Argentina (Republic Of) 5% | 15.307$ | 0,50% |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 12.805$ | 0,42% |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 12.582$ | 0,41% |
Ghana (Republic of) 5%XS2893151287 | 11.872$ | 0,39% |
Dominican Republic 4.875% | 11.007$ | 0,36% |
Oman (Sultanate Of) 6.75%XS1750114396 | 11.021$ | 0,36% |
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Categoría
Gestora
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