Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D
11,30$
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Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0321462953 |  | 298,16€ | 4,88% | 75.000€ | 0,250% | ||
| LU2361257269 | 10,45€ | 4,84% | 0€ | 0,300% | |||
| LU1920015440 | 39,91$ | 4,19% | — | 0,100% | |||
| LU0677077884 | | 11,30$ | 4,19% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
JPM EMBI Gbl Dvrsfd 1Bn Country TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
320,6M€
Patrimonio de la clase
116,2M€
Fecha de inicio
9/05/2018
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0321462953 | | 298,16€ | 4,88% | 75.000€ | 0,250% | ||
| LU2361257269 | 10,45€ | 4,84% | 0€ | 0,300% | |||
| LU1920015440 | 39,91$ | 4,19% | — | 0,100% | |||
| LU0677077884 | | 11,30$ | 4,19% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0677077884
Clases disponibles
2025-6,53%
5 años+0,47%
Riesgo5 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,48%
Volatilidad
11,87%
Máxima caída
-15,15%
Alpha
1,87
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
-1,12
R Cuadrado
91,80
Tracking Error
1,68
Correlación
95,81
Ratio de Información
1,08
Rentabilidad anualizada
4,19%
Volatilidad
12,63%
Máxima caída
-18,71%
Alpha
1,09
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
96,45
Tracking Error
2,00
Correlación
98,21
Ratio de Información
0,53
Rentabilidad anualizada
0,47%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,42
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,24
Tracking Error
2,02
Correlación
98,10
Ratio de Información
0,14
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,9%
Cash
2,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ecuador (Republic Of) 5.5%XS2214238441 | 26.274$ | 0,94% |
Deutsche Managed Dollar ZIE00BYQNZ507 | 21.102$ | 0,75% |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 19.501$ | 0,69% |
Ghana (Republic of) 5%XS2893151287 | 17.017$ | 0,61% |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 17.221$ | 0,61% |
Oman (Sultanate Of) 6.75%XS1750114396 | 15.521$ | 0,55% |
Ecuador (Republic Of) 6.9%XS2214237807 | 15.063$ | 0,54% |
Oman (Sultanate Of) 5.625%XS1750113661 | 14.426$ | 0,51% |
Qatar (State of) 5.103%XS1807174559 | 13.662$ | 0,49% |
Hungary (Republic Of) 6.125%XS2574267188 | 13.514$ | 0,48% |
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Categoría
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