Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C
43,49$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
JPM EMBI Gbl Dvrsfd 1Bn Country TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
345,2M€
Patrimonio de la clase
64,7M€
Fecha de inicio
11/03/2020
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0321462953 |   1 más Más distribuidores  | 320,35€ | 6,23% | 0€ | 0,250% | ||
| LU2361257269 | 10,95€ | 6,16% | 0€ | 0,300% | |||
| LU1920015440 | | 43,49$ | 5,79% | — | 0,100% | ||
| LU0677077884 | 1 más Más distribuidores | 12,00$ | 5,79% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1920015440
Clases disponibles
2026-0,12%
5 años+1,95%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,09%
Volatilidad
12,00%
Máxima caída
-14,72%
Alpha
1,71
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-1,01
R Cuadrado
78,62
Tracking Error
1,58
Correlación
88,67
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
5,79%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,74
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,02
Tracking Error
1,61
Correlación
97,48
Ratio de Información
1,09
Rentabilidad anualizada
1,95%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,55
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,83
Tracking Error
2,04
Correlación
97,89
Ratio de Información
0,18
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,4%
Cash
2,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) 4.125% | 21.053$ | 0,89% |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 15.704$ | 0,66% |
Ecuador (Republic Of) 6.9%XS2214238441 | 15.302$ | 0,65% |
Argentina (Republic Of) 5% | 12.328$ | 0,52% |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 11.075$ | 0,47% |
Ghana (Republic of) 5%XS2893151287 | 10.193$ | 0,43% |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 9.818$ | 0,41% |
Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% | 9.057$ | 0,38% |
Poland (Republic of) 5.5% | 8.352$ | 0,35% |
Ecuador (Republic Of) 6.9%XS2214237807 | 8.396$ | 0,35% |
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Categoría
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