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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EM USD SA 3% Coun Cap TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
437,2M€
Patrimonio de la clase
96,0M€
Fecha de inicio
29/04/2016
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1324516480 |  | 8,23£ | 11,50% | — | 0,280% | ||
| LU1324516720 | 11,49CHF | 9,29% | — | 0,280% | |||
| LU1324516308 |   1 más Más distribuidores | 12,88€ | 8,89% | 1€ | 0,280% | ||
| LU1324517454 | 16,37$ | 8,43% | — | 0,250% | |||
| LU1324516050 | | 9,38$ | 8,41% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU1324516480
Clases disponibles
2026+1,32%
5 años+1,77%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,34%
Volatilidad
15,55%
Máxima caída
-30,67%
Alpha
2,55
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-2,06
R Cuadrado
76,90
Tracking Error
1,80
Correlación
87,69
Ratio de Información
1,40
Rentabilidad anualizada
11,50%
Volatilidad
15,84%
Máxima caída
-31,29%
Alpha
3,33
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
-0,50
R Cuadrado
90,41
Tracking Error
2,20
Correlación
95,09
Ratio de Información
1,40
Rentabilidad anualizada
1,77%
Volatilidad
13,21%
Máxima caída
-31,29%
Alpha
0,92
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
93,11
Tracking Error
2,50
Correlación
96,49
Ratio de Información
0,34
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ecuador (Republic Of)XS2214238441 | 5.800.682£ | 1,18% |
Argentina (Republic Of) | 4.669.081£ | 0,95% |
South Africa (Republic of) | 3.979.141£ | 0,81% |
Ghana (Republic of)XS2893151287 | 3.821.161£ | 0,78% |
Uruguay (Republic Of) | 3.809.599£ | 0,77% |
Panama (Republic of) | 3.410.488£ | 0,69% |
Poland (Republic of) | 3.144.866£ | 0,64% |
Dominican Republic | 3.078.325£ | 0,63% |
Hungary (Republic Of)XS2574267261 | 2.879.858£ | 0,59% |
Uruguay (Republic Of) | 2.835.579£ | 0,58% |
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Categoría
Gestora
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