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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EM USD SA 3% Coun Cap TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
449,2M€
Patrimonio de la clase
95,3M€
Fecha de inicio
29/04/2016
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1324516480 |  | 8,49£ | 10,74% | — | 0,280% | ||
| LU1324516308 |   1 más Más distribuidores | 12,90€ | 8,44% | 1€ | 0,280% | ||
| LU1324516720 | 11,54CHF | 7,92% | — | 0,280% | |||
| LU1324517454 | 16,33$ | 7,86% | — | 0,250% | |||
| LU1324516050 | | 9,69$ | 7,84% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU1324516480
Clases disponibles
2026+0,63%
5 años+1,84%
Riesgo4 / 7
Gastos0,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,74%
Volatilidad
15,55%
Máxima caída
-30,67%
Alpha
1,86
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-2,06
R Cuadrado
78,98
Tracking Error
1,73
Correlación
88,87
Ratio de Información
1,29
Rentabilidad anualizada
10,74%
Volatilidad
15,84%
Máxima caída
-31,29%
Alpha
3,20
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
-0,50
R Cuadrado
90,86
Tracking Error
2,19
Correlación
95,32
Ratio de Información
1,42
Rentabilidad anualizada
1,84%
Volatilidad
13,21%
Máxima caída
-31,29%
Alpha
1,04
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
93,14
Tracking Error
2,50
Correlación
96,51
Ratio de Información
0,38
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,2%
Cash
0,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ecuador (Republic Of)XS2214238441 | 6.150.041£ | 1,18% |
Argentina (Republic Of) | 4.716.848£ | 0,91% |
South Africa (Republic of) | 4.225.573£ | 0,81% |
Ghana (Republic of)XS2893151287 | 4.150.063£ | 0,80% |
Uruguay (Republic Of) | 3.974.843£ | 0,76% |
Panama (Republic of) | 3.184.332£ | 0,61% |
Argentina (Republic Of) | 3.097.715£ | 0,60% |
Dominican Republic | 3.116.120£ | 0,60% |
Poland (Republic of) | 3.138.833£ | 0,60% |
Uruguay (Republic Of) | 2.791.902£ | 0,54% |
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Categoría
Gestora
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