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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EM USD SA 3% Coun Cap TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
437,2M€
Patrimonio de la clase
10,0M€
Fecha de inicio
31/01/2018
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1324516480 |  | 8,19£ | 11,26% | — | 0,280% | ||
| LU1324516720 | 11,43CHF | 8,99% | — | 0,280% | |||
| LU1324516308 |   1 más Más distribuidores | 12,82€ | 8,73% | 1€ | 0,280% | ||
| LU1324517454 | 16,29$ | 8,68% | — | 0,250% | |||
| LU1324516050 | | 9,34$ | 8,67% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU1324517454
Clases disponibles
2026+2,35%
5 años+3,48%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,02%
Volatilidad
10,95%
Máxima caída
-15,16%
Alpha
2,50
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-1,26
R Cuadrado
76,93
Tracking Error
1,83
Correlación
87,71
Ratio de Información
1,40
Rentabilidad anualizada
8,68%
Volatilidad
11,88%
Máxima caída
-16,98%
Alpha
3,36
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
90,23
Tracking Error
2,22
Correlación
94,99
Ratio de Información
1,39
Rentabilidad anualizada
3,48%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,99
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
93,02
Tracking Error
2,50
Correlación
96,44
Ratio de Información
0,38
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ecuador (Republic Of)XS2214238441 | 5.800.682$ | 1,18% |
Argentina (Republic Of) | 4.669.081$ | 0,95% |
South Africa (Republic of) | 3.979.141$ | 0,81% |
Ghana (Republic of)XS2893151287 | 3.821.161$ | 0,78% |
Uruguay (Republic Of) | 3.809.599$ | 0,77% |
Panama (Republic of) | 3.410.488$ | 0,69% |
Poland (Republic of) | 3.144.866$ | 0,64% |
Dominican Republic | 3.078.325$ | 0,63% |
Hungary (Republic Of)XS2574267261 | 2.879.858$ | 0,59% |
Uruguay (Republic Of) | 2.835.579$ | 0,58% |
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Categoría
Gestora
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