UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hGBP dis
11,33£
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
JPM Global Govt ESG Liquid Bd TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
620,8M€
Patrimonio de la clase
19,9M€
Fecha de inicio
14/10/2020
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1974694637 |  | 11,33£ | 1,99% | — | 0,180% | ||
| LU1974694553 | | 10,66€ | 1,07% | 1€ | 0,180% | ||
| LU1974694397 | 9,47CHF | 0,47% | — | 0,180% | |||
| LU1974694470 | | 9,01€ | — | — | 0,180% | ||
| LU1974694041 | 12,99$ | -0,40% | — | 0,180% | |||
| LU1974693662 | | 9,72$ | -1,22% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU1974694637
Clases disponibles
2025-2,48%
5 años-1,12%
Riesgo3 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,94%
Volatilidad
10,29%
Máxima caída
-16,58%
Alpha
-0,42
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-1,40
R Cuadrado
97,47
Tracking Error
0,56
Correlación
98,73
Ratio de Información
-0,87
Rentabilidad anualizada
1,99%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,40
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,34
Tracking Error
0,65
Correlación
99,67
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
-1,12%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,26
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,17
Tracking Error
0,55
Correlación
99,58
Ratio de Información
-0,96
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,2%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes | 2.288.762£ | 0,40% |
United States Treasury Notes | 2.148.983£ | 0,37% |
United States Treasury Notes | 2.081.222£ | 0,36% |
United States Treasury Notes | 1.988.159£ | 0,35% |
United States Treasury Notes | 1.988.275£ | 0,35% |
United States Treasury Notes | 2.037.986£ | 0,35% |
United States Treasury Notes | 1.961.437£ | 0,34% |
United States Treasury Notes | 1.970.330£ | 0,34% |
United States Treasury Notes | 1.862.962£ | 0,32% |
United States Treasury Notes | 1.782.381£ | 0,31% |
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Categoría
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