UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hGBP dis
11,24£
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
JPM Global Govt ESG Liquid Bd TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
608,8M€
Patrimonio de la clase
24,6M€
Fecha de inicio
14/10/2020
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF
UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1974694637 | 11,24£ | 3,08% | — | 0,180% | |||
LU1974694553 | 10,61€ | 1,31% | 1€ | 0,180% | |||
LU1974694397 | 9,45CHF | 0,01% | — | 0,180% | |||
LU1974694470 | 8,96€ | — | — | 0,180% | |||
LU1974693662 | 9,82$ | -1,77% | — | 0,150% | |||
LU1974694041 | 12,88$ | -2,50% | — | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
LU1974694637
Clases disponibles
2025-2,74%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,40%
Volatilidad
10,29%
Máxima caída
-16,58%
Alpha
-0,31
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
-1,40
R Cuadrado
97,97
Tracking Error
0,56
Correlación
98,98
Ratio de Información
-1,08
Rentabilidad anualizada
3,08%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,39
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,34
Tracking Error
0,65
Correlación
99,67
Ratio de Información
-0,86
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,2%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
United States Treasury Notes | 2.288.762£ | 0,40% |
United States Treasury Notes | 2.148.983£ | 0,37% |
United States Treasury Notes | 2.081.222£ | 0,36% |
United States Treasury Notes | 1.988.159£ | 0,35% |
United States Treasury Notes | 1.988.275£ | 0,35% |
United States Treasury Notes | 2.037.986£ | 0,35% |
United States Treasury Notes | 1.961.437£ | 0,34% |
United States Treasury Notes | 1.970.330£ | 0,34% |
United States Treasury Notes | 1.862.962£ | 0,32% |
United States Treasury Notes | 1.782.381£ | 0,31% |
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Categoría
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