UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hGBP dis
11,22£
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
JPM Global Govt ESG Liquid Bd TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
634,4M€
Patrimonio de la clase
22,0M€
Fecha de inicio
14/10/2020
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1974694637 |  | 11,22£ | 3,60% | — | 0,180% | ||
| LU1974694397 | 9,42CHF | 1,60% | — | 0,180% | |||
| LU1974694553 | | 10,66€ | 1,42% | 1€ | 0,180% | ||
| LU1974694470 | | 8,90€ | — | — | 0,180% | ||
| LU1974694041 | 13,03$ | -0,16% | — | 0,180% | |||
| LU1974693662 | | 9,94$ | -0,97% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU1974694637
Clases disponibles
2026+1,21%
5 años-0,91%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,44%
Volatilidad
10,29%
Máxima caída
-16,58%
Alpha
-0,32
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-1,40
R Cuadrado
97,83
Tracking Error
0,34
Correlación
98,91
Ratio de Información
-1,06
Rentabilidad anualizada
3,60%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,40
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,25
Tracking Error
0,63
Correlación
99,62
Ratio de Información
-0,87
Rentabilidad anualizada
-0,91%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,24
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,17
Tracking Error
0,55
Correlación
99,58
Ratio de Información
-0,97
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of)FR0011317783 | 2.287.683£ | 0,31% |
France (Republic Of)FR0013286192 | 2.260.757£ | 0,31% |
United States Treasury Notes | 2.032.336£ | 0,28% |
France (Republic Of)FR001400PM68 | 2.034.689£ | 0,28% |
France (Republic Of)FR0013313582 | 2.086.740£ | 0,28% |
France (Republic Of)FR0011883966 | 2.092.626£ | 0,28% |
United States Treasury Notes | 1.959.573£ | 0,27% |
France (Republic Of)FR0012993103 | 1.983.709£ | 0,27% |
United States Treasury Notes | 1.921.840£ | 0,26% |
France (Republic Of)FR0013341682 | 1.946.358£ | 0,26% |
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Categoría
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