UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF(hedged GBP)A-dis
11,08£
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
JPM Global Govt ESG Liquid Bd TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
680,1M€
Patrimonio de la clase
39,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1974694041 | 12,15$ | 1,23% | — | 0,180% | |||
LU1974694397 | 9,49CHF | -1,92% | — | 0,180% | |||
LU1974694637 | 11,08£ | -3,17% | — | 0,180% | |||
LU1974693662 | 9,05$ | -3,30% | — | 0,150% | |||
LU1974694553 | 10,28€ | -4,33% | 1€ | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
LU1974694637
Clases disponibles
2024-0,82%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,86%
Volatilidad
10,29%
Máxima caída
-16,58%
Alpha
-0,97
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-1,40
R Cuadrado
99,00
Tracking Error
0,58
Correlación
99,50
Ratio de Información
-1,82
Rentabilidad anualizada
-3,17%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,58
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,45
Tracking Error
0,97
Correlación
98,72
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,2%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
United States Treasury Notes | 2.288.762£ | 0,40% |
United States Treasury Notes | 2.148.983£ | 0,37% |
United States Treasury Notes | 2.081.222£ | 0,36% |
United States Treasury Notes | 1.988.159£ | 0,35% |
United States Treasury Notes | 1.988.275£ | 0,35% |
United States Treasury Notes | 2.037.986£ | 0,35% |
United States Treasury Notes | 1.961.437£ | 0,34% |
United States Treasury Notes | 1.970.330£ | 0,34% |
United States Treasury Notes | 1.862.962£ | 0,32% |
United States Treasury Notes | 1.782.381£ | 0,31% |
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