UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF USD acc
13,21$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Gbl Liq Corps Sus TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
138,5M€
Patrimonio de la clase
31,6M€
Fecha de inicio
24/06/2020
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2099992005 | 10,69CHF | 3,76% | — | 0,160% | |||
| LU2099992260 |   | 12,03€ | 3,41% | — | 0,160% | ||
| LU2099991536 | | 13,21$ | 3,20% | — | 0,130% | ||
| LU2099991882 | 14,92$ | 2,92% | — | 0,160% | |||
| LU2099992187 | 9,19€ | — | — | 0,160% | |||
| LU3259261470 | 6,93£ | — | — | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
LU2099991536
Clases disponibles
2026+0,74%
5 años+0,64%
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,80%
Volatilidad
9,12%
Máxima caída
-11,90%
Alpha
0,21
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
-1,07
R Cuadrado
97,86
Tracking Error
0,54
Correlación
98,92
Ratio de Información
-0,81
Rentabilidad anualizada
3,20%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,06
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,44
Tracking Error
0,52
Correlación
99,72
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
0,64%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,08
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,32
Tracking Error
0,86
Correlación
99,66
Ratio de Información
-0,33
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,1%
Cash
1,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Wells Fargo & Co. | 798.575$ | 0,50% |
Wells Fargo & Co. | 733.375$ | 0,45% |
Morgan Stanley | 630.605$ | 0,39% |
Wells Fargo & Co. | 620.287$ | 0,38% |
Goldman Sachs Group, Inc. | 573.530$ | 0,36% |
JPMorgan Chase & Co. | 575.832$ | 0,36% |
Bank of America Corp. | 572.687$ | 0,36% |
Goldman Sachs Group, Inc. | 550.583$ | 0,34% |
Wells Fargo & Co. | 515.188$ | 0,32% |
Wells Fargo & Co. | 520.680$ | 0,32% |
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Categoría
Gestora
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