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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM Euro Collater Loan Oblig AAA TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
124,1M€
Patrimonio de la clase
1,2M€
Fecha de inicio
1/07/2025
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
UBS EUR AAA CLO UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3028243122 | 10,24€ | — | — | 0,250% | |||
| LU3028243478 | 10,09CHF | — | — | 0,280% | |||
| LU3028243718 | 10,22£ | — | — | 0,280% | |||
| LU3028243981 | 10,17$ | — | — | 0,280% |
*Rentabilidad anualizada
LU3028243718
Clases disponibles
2026-0,75%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS EUR AAA CLO UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,4%
Cash
0,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co.XS3259315748 | 5.009.998£ | 3,26% |
Cairn Clo XVI DACXS3273281827 | 5.000.000£ | 3,25% |
Cairn Clo XVI DACXS3273281660 | 5.001.004£ | 3,25% |
CVC Cordatus Loan Fund XVI Designated Activity CompanyXS3263946454 | 4.513.870£ | 2,94% |
Euro Galaxy VIII Clo Designated Activity Co.XS3284961276 | 4.325.693£ | 2,81% |
Aurium Clo VII Designated Activity CompanyXS3147435120 | 4.021.996£ | 2,62% |
Dryden 66 Euro Clo 2018 Designated Activity CompanyXS3119386491 | 4.021.586£ | 2,62% |
Anchorage Capital Europe Clo 6 Designated Activity CompanyXS3171649554 | 4.006.513£ | 2,61% |
Blackrock European CLO XII Designated Activity CompanyXS3117287501 | 4.015.997£ | 2,61% |
Anchorage Capital Europe Clo 2 Designated Activity CompanyXS3133817224 | 3.760.974£ | 2,45% |
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Categoría
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