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2023 €
9,68%
3A €Rentabilidad en el año
8,14%
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Abante Bolsa FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0105011037 |   | 20,71€ | 8,14% | 10€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
462,0M€
Patrimonio de la clase
462,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,040%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
20,71€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+8,14%
Comisión (máxima):
1,250%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
ES0105011037
Clases disponibles:
Abante Bolsa FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0105011037 | | 20,71€ | 8,14% | 10€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
2,040%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
10€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Abante Bolsa FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,05%
Volatilidad
12,87%
Máxima caída
-7,19%
Alpha
-1,35
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
97,28
Tracking Error
3,03
Correlación
98,63
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
8,14%
Volatilidad
13,44%
Máxima caída
-17,26%
Alpha
-3,20
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
97,80
Tracking Error
2,52
Correlación
98,90
Ratio de Información
-1,38
Rentabilidad anualizada
5,75%
Volatilidad
14,58%
Máxima caída
-18,56%
Alpha
-3,19
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
98,26
Tracking Error
2,43
Correlación
99,12
Ratio de Información
-1,49
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,3%
Salud
13,9%
Industriales
12,1%
Servicios Financieros
11,6%
Consumo Cíclico
9,1%
Consumo Defensivo
7,7%
Servicios de Comunicación
5,3%
Servicios Públicos
4,8%
Materiales Básicos
4,3%
Energía
2,7%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
89,2%
Estados Unidos
55,9%
Zona Euro
13,2%
Europa (ex-Zona Euro)
6,0%
Japón
5,1%
Reino Unido
5,1%
Mercado Emergente
2,0%
Canadá
1,8%
Asia Desarrollada
1,7%
Asia Emergente
1,7%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Australasia
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
91,3%
Otros activos
7,1%
Cash
1,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
37,0%
Giantcap
32,9%
Mediumcap
19,9%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MFS Meridian Global Equity I1 EURLU0219424644 | 49.725.960€ | 10,89% |
Invesco S&P 500 ESG ETF AccIE00BKS7L097 | 47.166.736€ | 10,33% |
Invesco S&P 500 ESG ETF EUR Hdg AccIE000QF66PE6 | 41.225.783€ | 9,03% |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ESGETF$AccIE00BKVL7778 | 34.439.459€ | 7,54% |
IIC:CG New Perspective "P" (EUR)LU2133218979 | 31.546.730€ | 6,91% |
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR accLU1111643042 | 23.394.895€ | 5,12% |
MFS Meridian European Value I1 EURLU0219424487 | 23.386.140€ | 5,12% |
MS INVF Global Brands ZLU0360482987 | 20.937.997€ | 4,59% |
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095 | 20.092.983€ | 4,40% |
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1CIE00BLNMYC90 | 19.848.941€ | 4,35% |
Pere Font Simón
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
20 de septiembre de 2023