Abante Bolsa FI

Abante Bolsa FI | ES0105011037

ABANTE ASESORES GESTION

€14,29
-0,24% 1M
+3,75% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Abante Bolsa FI
ES0105011037
106,31M€1,25%-1,35%10,00€5,93%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Abante Bolsa FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Index. Invertirá más del 50% del patrimonio a través de IIC financieras que sean activo apto,armonizadas o no (éstas últimas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no a la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Abante Bolsa FI

El fondo Abante Bolsa FI, con ISIN, ES0105011037 de la gestora ABANTE ASESORES GESTION pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande

Comisiones Abante Bolsa FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,35%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

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Último articulo de la gestora
Después de vivir un mal año en los mercados, muchos inversores miran hacia 2019 y se preguntan si el nuevo año que acaba de comenzar va a seguir la estela de 2018 o, si en cambio, el escenario va a ser más positivo. De momento, 2019 ha empezado con un cambio de aires y todos los principales índices bursátiles acumulan subidas -el Ibex 35 sube casi un 4%, frente a casi el 15% que se dejó en 2018-. ¿Qué ha pasado estos meses en
Artículo
Cerramos el tercer trimestre del año con un resultado positivo en el índice de renta variable global, que se ha revalorizado un 5%, mientras la volatilidad permanecía en niveles muy contenidos. No obstante, aunque el resultado agregado para la bolsa global ha sido bueno, el trimestre que despedimos nos ha dejado una una dispersión de resultados entre regiones muy elevada. La bolsa estadounidense destaca con una subida del S&P 500 del 7,56% en euros, con un comportamiento plano del dólar frente a la divisa europea. La fortaleza de los datos macroeconómicos y una temporada de resultados empresariales del segundo trimestre del año excelentes -con un incremento medio de los beneficios por acción del 25% con respecto a los resultados del año pasado-, siguen empujando a los principales índices del otro lado del Atl&a
Artículo
Agosto ha sido un mes de fuertes contrastes en los mercados financieros. El índice mundial de renta variable ha subido un 1,61% en euros y un 1,14% en moneda local. El impulso fundamental lo ha generado, de nuevo, la bolsa estadounidense, que se ha revalorizado un 3,7%, con Japón también aportando en positivo. La otra cara de la moneda la hemos encontrado en los países emergentes -no tanto por el mal comportamiento de sus mercados, sino por las fuertes caídas de algunas divisas- y también en Europa, que se ha visto arrastrada por la mala evolución de las bolsas italiana y española. En el plano geopolítico, la guerra comercial entre Estados Unidos y el resto del mundo continúa siendo la principal preocupación, aunque ya se están empezando a producir ciertos avances.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -5,36% -13,20% -11,63%
1 año -5,26% -6,05% -4,58%
3 años 18,88% 5,93% 7,44%
5 años 37,31% 6,55% 6,91%
10 años 162,85% 10,15% 10,19%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201415,71% - - - -
20158,12% - - - -
20166,94%-4,78%0,95%3,55%7,44%
20177,41%4,82%-1,71%0,85%3,37%
2018-6,58%-3,84%5,62%4,15%-11,69%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2018) Jan 18, 2019

Cartera de Abante Bolsa FI

Posición Peso Valor
IIC ETF iShares - Core MSCI World
IE00B4L5Y983
14,64%13,96M€
IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1€
LU0219424644
10,10%9,63M€
IIC Heptagon - Yacktman US Equity Fund-$I
IE00B61H9W66
7,07%6,75M€
IIC PICTET - USA Index-I$
LU0188798671
6,74%6,43M€
IIC Eleva European Selection Fund "I" (EUR)
LU1111643042
6,59%6,29M€
IIC T Rowe Price Funds SICAV
LU0429319774
6,06%5,78M€
IIC Robeco - US Large Cap Equities-€I
LU0975848697
5,54%5,28M€
IIC ALKEN Fund - European Opportunities-EU1A
LU0866838575
5,21%4,97M€
IIC Jupiter JGF- European Growth D EUR
LU0946223103
4,80%4,58M€
IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1€
LU0219424487
4,53%4,32M€
IIC Invesco Pan European Equity-C
LU0100598282
4,24%4,05M€
IIC Tokio Marine Funds Plc- Japanese Equity Focus
IE00BYYTL417
3,55%3,39M€
IIC BNY Mellon - S&P 500 Index Tracker-$C
IE0004240861
2,36%2,25M€
IIC Aberdeen Global- Emerging Markets Equity - G2
LU0886779783
1,67%1,59M€
IIC Old Mutual - Pacific Equity Fund-€A3
IE00B01FHV31
1,51%1,44M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,08-0,16
Beta0,930,95
Information Ratio0,19-0,30
R-Squared98,2999,04
Sharpe Ratio-0,480,31
Standard Deviation11,6910,85
Tracking Error1,781,23
Treynor Ratio-5,993,56

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).