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Categoría
Benchmark
15,00% JPM EMU Bond Index 1-3, 10,00% €STR, 75,00% MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
31,9M€
Patrimonio de la clase
2,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Abante Patrimonio Global FI
Abante Patrimonio Global FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0105013033 | 21,87€ | 3,22% | 10€ | 1,000% | |||
| ES0105013009 | 17,58€ | 2,96% | 10€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0105013033
Clases disponibles
2024+14,12%
5 años+4,62%
Riesgo5 / 7
Gastos1,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Abante Patrimonio Global FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,09%
Volatilidad
6,29%
Máxima caída
-2,38%
Alpha
-0,46
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
2,06
R Cuadrado
92,02
Tracking Error
2,09
Correlación
95,92
Ratio de Información
1,05
Rentabilidad anualizada
3,22%
Volatilidad
10,55%
Máxima caída
-14,60%
Alpha
0,33
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
94,70
Tracking Error
2,88
Correlación
97,31
Ratio de Información
0,17
Rentabilidad anualizada
4,62%
Volatilidad
12,44%
Máxima caída
-21,54%
Alpha
-1,50
Beta
1,35
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
92,63
Tracking Error
4,58
Correlación
96,24
Ratio de Información
-0,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
16,6%
Servicios Financieros
12,4%
Salud
11,6%
Industriales
10,9%
Consumo Cíclico
7,1%
Consumo Defensivo
4,7%
Servicios Públicos
4,0%
Servicios de Comunicación
3,7%
Materiales Básicos
3,6%
Energía
2,4%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
76,3%
Estados Unidos
48,7%
Zona Euro
7,8%
Japón
6,0%
Reino Unido
5,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Canadá
2,2%
Mercado Emergente
1,9%
Asia Desarrollada
1,5%
Asia Emergente
1,2%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,4%
Australasia
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
78,2%
Cash
8,9%
Bonos
7,6%
Otros activos
5,3%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
29,6%
Giantcap
21,7%
Mediumcap
21,3%
Smallcap
5,2%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Robeco BP US Premium Equities IH €LU0320897043 | 272.095€ | 7,39% |
MS INVF Global Brands ZLU0360482987 | 268.411€ | 7,29% |
MFS Meridian Global Equity I1 EURLU0219424644 | 236.007€ | 6,41% |
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095 | 221.529€ | 6,02% |
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1CIE00BLNMYC90 | 218.636€ | 5,94% |
AB Low Volatility Eq S1 EURLU1306336410 | 202.362€ | 5,50% |
Cap InternlLU2133218979 | 186.666€ | 5,07% |
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR accLU1111643042 | 181.529€ | 4,93% |
M&G (Lux) Glb Dividend CI EUR AccLU1797813448 | 169.110€ | 4,59% |
Fidelity Japan Value I-Acc-JPYLU1777188316 | 162.038€ | 4,40% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.