Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia

Abante Patrimonio Global FI

Clase A | ES0105013033

Abante Asesores Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
17,41
-0,95%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Clase A (ES0105013033)5,26M EUR17,41 EUR1,00%2,11%10 EUR
Clase I (ES0105013009)39,66M EUR14,33 EUR1,00%2,52%10 EUR

Estrategia Abante Patrimonio Global FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 75% MSCI World Index, 15% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia Index Invertirá más del 50% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (éstas últimas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir hasta un 100% de la exposición total, directamente o a través de IIC, en activos de renta variable y/o fija (incluyendo depósitos o instrumentos del mercado monetario que sean líquidos) sin predeterminación en la distribución respecto a mercados, emisores y/o zonas geográficas (pudiendo invertir en valores emitidos o negociados en mercados emergentes) tratando de proporcionar la máxima diversificación sectorial y geográfica.


El fondo Abante Patrimonio Global FI, con ISIN, ES0105013033 de la gestora Abante Asesores Gestión SGIIC pertenece a la categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia dentro de los fondos de Multi-Alternativos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 6,86% con una volatilidad del 3,77% lo que le sitúa en la posición 15 entre los 88 fondos de la categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 31.917.968 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Abante Patrimonio Global FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,11%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Abante Patrimonio Global FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20043,92%3,02%-0,34%-2,07%3,37%
200516,83%2,46%2,85%6,76%3,86%
200610,78%6,63%-4,64%2,33%6,46%
20072,01%3,56%5,71%-1,90%-5,01%
2008-24,64%-6,83%-1,16%-8,23%-10,83%
200922,92%-4,10%14,49%9,43%2,31%
20107,31%1,53%-2,19%3,26%4,66%
2011-8,10%0,12%-1,50%-9,56%3,04%
20127,13%3,58%-2,26%3,91%1,83%
201311,19%3,39%-0,65%5,44%2,65%
20144,15%2,55%1,55%0,17%-0,15%
20153,35%8,86%-2,10%-6,89%4,14%
20164,90%-2,28%-0,29%3,39%4,12%
20173,26%-0,15%0,94%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 18, 2017) Oct 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 18, 2017) Oct 19, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Oct 24, 2012
Rulebook (May 27, 2011) Oct 24, 2012
Factsheet (Oct 31, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Abante Patrimonio Global FI

Peso Valor
IIC MFS Meridian Prudent Wealth "I1" EUR
LU0583243455
5.96%2,54M EUR
IIC Lierde SICAV
ES0158457038
5.49%2,34M EUR
IIC Cartesio Y FI
ES0182527038
5.31%2,26M EUR
IIC First Eagle Amundi International Fund-IUC
LU0433182176
5.30%2,26M USD
IIC Melchior European Opportunities Fund- I1 EUR
LU0289523259
5.20%2,22M EUR
IIC Bestinver Sicav-Bestinver Internacional - R
LU0389173401
5.19%2,21M EUR
IIC Sycomore Partners - IB
FR0012365013
5.13%2,19M EUR
IIC Magallanes Value Investors UCITS- Iberian Equi
LU1330191971
4.89%2,08M EUR
IIC Rex Royal Blue SICAV
ES0173751035
4.71%2,01M EUR
IIC AzValor Internacional FI
ES0112611001
4.54%1,94M EUR
IIC Belgravia Epsilon FI
ES0114353032
4.50%1,92M EUR
IIC LTIF - Classic-A€
LU0244071956
4.48%1,91M EUR
IIC Gesconsult Renta Variable FI
ES0137381036
3.85%1,64M EUR
IIC Abaco Global Value Opportunities I FI
ES0140074008
3.75%1,60M EUR
IIC Elcano Inversiones Financieras SICAV
ES0118626037
3.14%1,34M EUR