Bowcapital Global Fund FI

Bowcapital Global Fund FI | ES0105234001

GESIURIS ASSET MGMT

€8,50
+3,11% 1M
-3,40% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Bowcapital Global Fund FI
ES0105234001
3,26M€1,35%9,00%1,45%1,00€-6,44%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bowcapital Global Fund FI

El Fondo invertirá en valores de renta variable y renta fija, nacional e internacional, públicos o privados, en moneda euro o distinta del euro, admitidos en mercados autorizados, de países de la OCDE y de países emergentes hasta un 40%, pertenecientes o no a la OCDE. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a los porcentajes de exposición a cada clase de activo, a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.


Información sobre el fondo de inversión Bowcapital Global Fund FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones Bowcapital Global Fund FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,45%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

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Artículo
Según los datos de la CNMV estos son los 14 fondos que tenían una exposición superior al 4% en Repsol. La valoración de la posición está hecha a 30 de Septiembre. En la siguiente tabla podéis encontrar la valoración de las posiciones al cierre del tercer trimestre. Ayer se dejó un 7%, por lo que creo que es de interés ver como evolucionan los liquidativos. Para la obtención de esta información he usado la herramienta "Jucaspe".     Fondo de inversiónValoración posición en Repsol a 30 de Septiembre (Euros) % 

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,37% -8,51% 10,65%
1 año 2,73% 0,17% -0,56%
3 años -18,11% -6,44% 1,97%
5 años -12,54% -2,64% 1,39%
10 años -3,86% -0,39% 2,55%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,42% - - - -
2015-1,46% - - 0,58% -
20161,08%0,97%2,32%0,56%-2,70%
2017-13,92%-0,42%-6,45%-3,72%-4,02%
20181,51%-2,02%-3,10%-0,86%7,84%
2019 - -5,45%0,83% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 20, 2019

Cartera de Bowcapital Global Fund FI

Posición Peso Valor
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,41|2019-04-01
ES00000122T3
18,37%0,62M€
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|2,13|2025-05-15
US912828XB14
9,11%0,31M€
ACCIONES|SSR MINING INC
CA7847301032
7,36%0,25M€
PARTICIPACIONES|VANECK VECTORS JR GO
US92189F7915
6,33%0,21M€
RENTA FIJA|EUROP. INVEST. BANK|1,88|2025-02-10
US298785GS94
6,30%0,21M€
ACCIONES|BARRICK GOLD CORP.
CA0679011084
3,98%0,13M€
ACCIONES|CEMENTOS MOLINS
ES0117360117
3,91%0,13M€
ACCIONES|ORACLE CORPORATION
US68389X1054
2,84%0,10M€
ACCIONES|GOLDCORP INC
CA3809564097
2,72%0,09M€
REPSOL
ES0173516115
2,56%0,09M€
ACCIONES|NESTLE SA
CH0038863350
2,52%0,09M€
ALMIRALL S.A.
ES0157097017
2,25%0,08M€
PARTICIPACIONES|PANDA
ES0114633003
2,16%0,07M€
ACCIONES|COCA-COLA
US1912161007
1,98%0,07M€
NATURGY
ES0116870314
1,85%0,06M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha6,20-4,29
Beta-1,05-0,64
Information Ratio-0,01-0,73
R-Squared49,0926,58
Sharpe Ratio0,27-0,79
Standard Deviation10,577,48
Tracking Error16,3311,81
Treynor Ratio-2,749,29

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).