Bowcapital Global Fund FI

6,89
Fecha de valor liquidativo: 2/20/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2,9M
Patrimonio de la clase
2,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
SimplifiedProspectus
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Bowcapital Global Fund FI
ES0105234001
Clase única
2024-3,39%
5 años-4,77%
Riesgo5 / 7
Gastos1,640%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bowcapital Global Fund FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,48%
Volatilidad
5,87%
Máxima caída
-6,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,26%
Volatilidad
10,65%
Máxima caída
-10,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-4,77%
Volatilidad
11,40%
Máxima caída
-23,70%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
14,0%
Salud
Salud
9,8%
Energía
Energía
5,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
-0,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
-1,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
-2,8%
Otros
Consumo Defensivo
-3,1%
Otros
Consumo Cíclico
-3,5%
Materiales industriales
Industriales
-5,3%
Finanzas
Servicios Financieros
-9,3%
Tecnología
Tecnología
-16,5%

Exposición regional

Europa (ex-Zona Euro)
13,6%
Canadá
12,6%
Zona Euro
5,3%
Reino Unido
2,0%
Mercado Emergente
1,8%
Asia Emergente
0,7%
Japón
0,6%
Australasia
0,6%
Iberoamérica
0,5%
África
0,3%
Europa Emergente
0,3%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
País Desarrollado
-15,0%
Estados Unidos
-49,8%

Exposición por asset allocation

Cash
95,6%
Otros activos
17,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones
-13,3%

Exposición por capitalización de mercado

Microcap
4,5%
Smallcap
2,2%
Largecap
-3,8%
Giantcap
-5,4%
Mediumcap
-10,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602
273.1919,32%
iShares Physical Silver ETCIE00B4NCWG09
247.2788,43%
Roche Holding AGCH0012032048
239.6138,17%
Pfizer Inc
213.8587,29%
Cameco Corp
175.6955,99%
Barrick Gold Corp
122.9054,19%
Microsoft Corp
109.0073,72%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
96.8843,30%
Coeur Mining Inc
95.9783,27%
Panda Agriculture & Water Fund FIES0114633003
84.5802,88%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.