Garantizados

Santander Revalorización Europa € III FI

Santander Revalorización Europa Euro III FI | ES0105942009

Santander Asset Management SGIIC

02 Feb, 2017
104,21
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Revalorización Europa Euro III FI (ES0105942009)14,55M EUR104,21 EUR1,40%1,54%1 EUR

Estrategia Santander Revalorización Europa € III FI

Banco Santander garantiza al fondo a vencimiento (2.11.16) limitar la pérdida del valor liquidativo (VL) al 5% del VL Inicial (VLI) (29.7.13). Se garantiza el 95% del VLI (TAE mínima -1,56%) más un rendimiento variable que será el 70% (antes 65%) de la variación punto a punto, en caso de ser positiva, del índice Eurostoxx50 (Price) entre el 29.7.13 y el 25.10.16.TAE mínima (-1,56%) para participaciones suscritas el día 29.7.13 y mantenidas hasta vencimiento..


Entre los fondos de la categoría Garantizados, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Santander Revalorización Europa € III FI, con ISIN ES0105942009, de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 228. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,12% con una volatilidad del 5,50%. El patrimonio total asciende a 14.545.535 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Santander Revalorización Europa € III FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,54%PERCENT

Gestores

Luis Miguel Alonso


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Rentabilidad Santander Revalorización Europa € III FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-02-02

Rentabilidades absolutas al 2017-02-02

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20133,80%2,94%
20142,69%2,22%2,22%-0,14%-1,58%
20150,46%10,35%-4,43%-6,14%1,50%
2016-5,44%-5,95%-2,46%0,71%2,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Prospectus (Nov 10, 2016) Nov 11, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 10, 2016) Nov 11, 2016
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 27, 2016
Business Combination (Jan 29, 2016) Apr 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Factsheet (Sep 30, 2013) Mar 14, 2016