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Aidel Inversiones SICAV

AIDEL INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0106953005

Tressis Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
1,14
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AIDEL INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0106953005)3,62M EUR1,14 EUR0,73%1,30%1 EUR

Estrategia

La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCITS). La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,73%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success6,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,30%-4,84%-0,93%3,17%6,21%
20176,09%-0,64%3,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Prospectus (Mar 31, 2017) Apr 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 31, 2017) Apr 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Aidel Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|BMW
DE0005190003
8.43%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|CANDR BONDS-CRED OPPORT-
LU0151325312
5.88%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS-ASIAN SS-AC
LU0337569841
3.89%0,14M EUR
ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY
FR0000121014
3.73%0,13M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
3.25%0,11M EUR
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
3.25%0,11M USD
RFIJA|GRUPO EMPRESARIA|5.38|2022-11-01
XS1117280112
3.09%0,11M EUR
ACCIONES|MICROSOFT CORP
US5949181045
3.05%0,11M USD
RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|2.88|2025-10-15
PTOTEKOE0011
2.93%0,10M EUR
ACCIONES|JOHNSON
US4781601046
2.85%0,10M USD
RFIJA|BRF SA|2.75|2022-06-03
XS1242327168
2.84%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EMERGING MA
IE00B0M63177
2.80%0,10M GBP
RFIJA|XEROX CORP|5.62|2019-12-15
US984121CA96
2.74%0,10M USD
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
US7960508882
2.74%0,10M USD
ACCIONES|DEUTSCHE TELECOM
DE0005557508
2.73%0,10M EUR