Imantia RV Zona Euro FI

Imantia RV Zona Euro FI | ES0107492037

IMANTIA CAPITAL

€7,05
+3,05% 1M
+14,81% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Imantia RV Zona Euro FI
ES0107492037
9,18M€2,00%-2,09%5,00€6,15%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Imantia RV Zona Euro FI

Invierte al menos un 75% de la exposición total en renta variable de alta y media capitalización, de cualquier sector, emitida y cotizada en países de la zona euro. Por otra parte, se podrán aprovechar oportunidades puntuales de inversión en renta variable de emisores/ mercados de otros países europeos de la ocde. La exposición a riesgo divisa será inferior al 25% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Imantia RV Zona Euro FI

El fondo Imantia RV Zona Euro FI, con ISIN, ES0107492037 de la gestora IMANTIA CAPITAL se sitúa en la posición 84 entre los 97 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Comisiones Imantia RV Zona Euro FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,09%

¿Cómo contratar?

 

Puedes encontrarnos en: 


www.imantia.com

 

 

 

Calle Serrano 45, 3º, 28001 Madrid


 

 

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Grande

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Artículo
Durante septiembre, el foco de todas las miradas ha estado en el terreno político. La guerra arancelaria entre EE.UU. y China, los comentarios del BCE tras la reunión de septiembre y la propuesta presupuestaria del Gobierno italiano -que elevaba el déficit hasta el 2,4% desde el 1,6%- han empañado el buen comportamiento que los activos de riesgo europeos habían protagonizado en el mes. Si nos fijamos en la renta variable europea, ésta finaliza septiembre con resultados muy planos (Ibex 35 -0,15% y Eurostoxx +0,2%). En este contexto, Imantia RV Zona Euro cierra con un buen comportamiento durante el mes, logrando una revalorización del 1,51%. Esta buena evolución viene explicada, entre otros, por la toma de beneficios en Safran y BHP Billiton, introduciendo Rio Tinto e Intesa. Además, se ha elevado el peso de
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Durante el mes de agosto, la volatilidad presente en los mercados financieros ha conducido a los fondos de inversión a experimentar rentabilidades negativas en todas las categorías, lo que se ha traducido en un rendimiento conjunto del -0,50%. El recrudecimiento de tensiones como las fricciones comerciales de Estados Unidos, la política italiana y, más especialmente, la evolución que han sufrido los emergentes han guiado gran parte del comportamiento de los mercados financieros este mes. Las turbulencias vividas a principios de agosto en las divisas emergentes han ido evolucionando poco a poco, especialmente la lira turca y el peso argentino, ambas economías “maltrechas” y con claros síntomas de debilidad. Todo ello se ha notado especialmente en los mercados de renta variable, con unas bolsas europeas muy afectadas (Eurostoxx: -3,8% e Ibex 35 -4,8%), en contraste con el excelente rendimiento de la bolsa americana (
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Julio se despidió con una notable recuperación en los activos de riesgo, tras la relajación de las tensiones comerciales entre EE.UU. y la UE, los sólidos datos macroeconómicos y una temporada de resultados que ha servido de soporte adicional. En este contexto, el MSCI Euro cerró el mes con alzas del 3,3% -destacando Alemania y Holanda con subidas superiores al 4%- frente al 2,6% del IBEX 35 o el 1,7% de Portugal. Sectorialmente, resalta el buen comportamiento de los bancos y seguros (+5,7%), energía (+5,3%) y telecomunicaciones (+4,4%), que contrastan con el -0,4% de distribución minorista o el 0,5% de recursos básicos.   IMANTIA RV ZONA EURO finaliza el mes con apreciaciones del 4,0% (vs 3,3% del MSI Euro), destacando el posicionamiento en el sector financiero y la exposición al ciclo de la cartera. Dura

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 15,68% 34,80% 33,88%
1 año -5,09% -5,15% -2,04%
3 años 19,51% 6,15% 8,36%
5 años -11,73% -2,47% 4,30%
10 años 14,94% 1,40% 7,12%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-6,69% - - - -
2015-2,52% - - -15,30% -
20161,25%-5,30%-5,30%4,13%10,32%
20178,34%5,47%2,36%2,24%-1,85%
2018-17,85%-3,95%1,73%-0,30%-15,67%
2019 - 10,70% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jun 26, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) Jun 26, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jun 26, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 26, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Jun 26, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 26, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Jun 26, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2016) Jun 26, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2010) Jun 26, 2019

Cartera de Imantia RV Zona Euro FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|LYXOR- EUR
FR0007054358
9,63%0,89M€
ACCIONES|TOTAL S.A.
FR0000120271
4,60%0,42M€
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
3,54%0,33M€
ACCIONES|ASML HOLD.
NL0010273215
3,33%0,31M€
ACCIONES|SIEMENS AG
DE0007236101
2,74%0,25M€
ACCIONES|DAIMLER AG
DE0007100000
2,62%0,24M€
ACCIONES|DEUTSCHE T
DE0005557508
2,51%0,23M€
ACCIONES|B.SANTANDER
ES0113900J37
2,46%0,23M€
ACCIONES|ENI, SPA
IT0003132476
2,41%0,22M€
ACCIONES|BNP PARIB.
FR0000131104
2,37%0,22M€
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
2,35%0,22M€
ACCIONES|AIR LIQUID
FR0000120073
2,10%0,19M€
ACCIONES|BASF SE
DE000BASF111
2,09%0,19M€
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2,04%0,19M€
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
1,89%0,17M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,51-2,68
Beta1,101,12
Information Ratio-0,55-0,75
R-Squared91,5397,43
Sharpe Ratio-0,390,26
Standard Deviation16,6914,35
Tracking Error5,062,76
Treynor Ratio-5,983,36

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).