RV Europa Cap. Grande Value

Imantia RV Zona Euro FI

Imantia RV Zona Euro FI | ES0107492037

Imantia Capital SGIIC

19 Sep, 2017
7,52
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Imantia RV Zona Euro FI (ES0107492037)12,22M EUR7,52 EUR2,00%2,14%5 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI EURO INDEX Invierte al menos un 75% de la exposición total en renta variable de alta y media capitalización, de cualquier sector, emitida y cotizada en países de la zona euro. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. La exposición a riesgo divisa será inferior al 25% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,14%PERCENT

Gestores

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-38,83%-3,31%-24,44%-19,91%4,53%
200315,08%-9,91%18,09%2,06%5,99%
20048,82%9,42%-2,64%-1,42%3,61%
200539,15%6,32%7,05%16,90%4,58%
200613,10%8,99%-6,76%4,53%6,46%
20078,58%2,89%7,38%-1,86%0,13%
2008-33,35%-21,78%-0,10%-6,26%-9,02%
200919,89%-8,59%10,35%13,72%4,52%
2010-1,73%1,08%-15,10%11,64%2,57%
2011-21,95%5,11%-1,06%-29,10%5,85%
201212,35%10,08%-9,91%8,04%4,87%
201319,97%-1,20%-0,75%16,73%4,81%
2014-6,69%3,90%-0,21%-2,40%-7,79%
2015-2,52%11,67%-1,70%-15,30%4,85%
20161,25%-6,92%-5,30%4,13%10,32%
20175,47%2,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 14, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 12, 2017
Business Combination (Jun 01, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 01, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Rulebook (Oct 28, 2016) Oct 29, 2016
Factsheet (Sep 30, 2016) Oct 12, 2016
Key Features (Apr 17, 2015) Apr 17, 2015
SimplifiedProspectus (May 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Imantia RV Zona Euro FI

Peso Valor
ACCIONES|E.ON SE
DE000ENAG999
4.29%0,53M EUR
ACCIONES|NOVO NORDISK, S.A.
DK0060534915
4.27%0,53M DKK
ACCIONES|AXA
FR0000120628
4.24%0,52M EUR
ACCIONES|TELEC.ITAL
IT0003497168
4.17%0,52M EUR
ACCIONES|AIR LIQUID
FR0000120073
4.00%0,50M EUR
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
3.86%0,48M CHF
ACCIONES|GALP ENERG
PTGAL0AM0009
3.70%0,46M EUR
ACCIONES|ROCHE H.AG
CH0012032048
3.47%0,43M CHF
ACCIONES|ARCELORMIT
LU1598757687
3.46%0,43M EUR
ACCIONES|CARREFOUR
FR0000120172
3.45%0,43M EUR
ACCIONES|ROYAL D.SH
GB00B03MLX29
3.40%0,42M EUR
ACCIONES|ENI, SPA
IT0003132476
3.37%0,42M EUR
ACCIONES|ERICSSON
SE0000108656
3.23%0,40M SEK
ACCIONES|DEUTS.POST
DE0005552004
3.15%0,39M EUR
ACCIONES|ST. GOBAIN
FR0000125007
3.12%0,39M EUR