Mixtos Defensivos EUR - Global

Santander Select Moderado FI

CLASE A | ES0107781017

Santander Asset Management SGIIC

12 Dec, 2017
119,69
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0107781017)229,61M EUR119,69 EUR1,60%2,08%1 EUR
CLASE S (ES0107781009)3.160,34M EUR120,65 EUR1,40%1,88%20.000 EUR

Estrategia Santander Select Moderado FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI World (30%), el BofA ML 1-5 Year Euro Government Index (EG0V) (30%), el BofA ML Euro Corporate Index (ER00) (25%) y el Euribor Semana (15%). Se invertirá entre 50% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir máximo el 30% en IIC no armonizadas. El fondo tendrá exposición a renta fija y liquidez (mínimo 40%), a renta variable (máximo 40%) y a IIC de gestión alternativa con exposición a renta fija, renta variable y/o divisa (máximo 20%). En condiciones normales de mercado el fondo estará expuesto en torno a un 70% a renta fija y un 30% a renta variable.


Información sobre el fondo de inversión Santander Select Moderado FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Santander Select Moderado FI, con ISIN ES0107781017, de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 71. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,84% con una volatilidad del 2,62%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,08% del patrimonio total, que asciende a 3.389.946.173 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Santander Select Moderado FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge2,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,08%PERCENT

Gestores

Marta Bretones


Linkedin

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Rentabilidad Santander Select Moderado FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20120,93%0,99%1,78%
20135,61%0,31%-0,64%2,45%3,44%
20143,76%1,41%1,11%0,26%0,93%
20151,16%5,08%-2,58%-3,36%2,25%
20161,66%-2,38%0,97%1,36%1,74%
20170,95%-0,62%0,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 08, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Santander Select Moderado FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AMUNDI AMUND CASH CORP
FR0010251660
6.85%229,74M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI
ES0138534047
6.62%222,12M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE S AND P 500
IE00B5BMR087
5.69%190,68M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO CORPOR
IE00B3F81R35
4.53%151,97M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EURO
LU0451950587
4.37%146,61M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND
LU0853555893
4.30%144,21M EUR
PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI
IE0032126645
4.04%135,56M EUR
PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI
IE00B04FFJ44
3.65%122,41M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INDEX SELECTIO
IE00B1W56J03
3.35%112,28M USD
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI WORLD
IE00B4L5Y983
3.08%103,32M EUR
PARTICIPACIONES|M Y G OPTIMAL INCOME FD
GB00B1VMCY93
2.91%97,54M EUR
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT FUNDS 3
GB0032178856
2.87%96,19M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN
LU0360483100
2.35%78,73M EUR
PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI
IE0007201266
2.35%78,76M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE FUND
LU0490769915
2.25%75,43M EUR