Mixtos Defensivos EUR - Global

Santander Select Moderado FI

CLASE A | ES0107781017

Santander Asset Management SGIIC

15 Jun, 2018
119,51
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0107781017)250,74M EUR119,51 EUR1,60%2,04%1 EUR
CLASE S (ES0107781009)3.363,94M EUR120,59 EUR1,40%1,84%20.000 EUR

Estrategia Santander Select Moderado FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI World (30%), el BofA ML 1-5 Year Euro Government Index (EG0V) (30%), el BofA ML Euro Corporate Index (ER00) (25%) y el Euribor Semana (15%). Se invertirá entre 50% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir máximo el 30% en IIC no armonizadas. El fondo tendrá exposición a renta fija y liquidez (mínimo 40%), a renta variable (máximo 40%) y a IIC de gestión alternativa con exposición a renta fija, renta variable y/o divisa (máximo 20%). En condiciones normales de mercado el fondo estará expuesto en torno a un 70% a renta fija y un 30% a renta variable.


Información sobre el fondo de inversión Santander Select Moderado FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Santander Select Moderado FI, con ISIN ES0107781017, de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 22. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,28% con una volatilidad del 2,98%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,04% del patrimonio total, que asciende a 3.614.680.902 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Santander Select Moderado FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge2,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,04%PERCENT

Gestores

Marta Bretones


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Rentabilidad Santander Select Moderado FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20120,93%0,99%1,78%
20135,61%0,31%-0,64%2,45%3,44%
20143,76%1,41%1,11%0,26%0,93%
20151,16%5,08%-2,58%-3,36%2,25%
20161,66%-2,38%0,97%1,36%1,74%
20171,84%0,95%-0,62%0,32%1,18%
2018-1,88%

Rendimiento mensual Santander Select Moderado FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 10, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
Prospectus (Mar 14, 2018) Mar 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 14, 2018) Mar 15, 2018
Business Combination (Feb 26, 2018) Mar 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 28, 2017) Dec 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Santander Select Moderado FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE S AND P 500
IE00B5BMR087
6.29%222,21M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI
ES0138534047
6.28%221,97M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND
LU0853555893
4.54%160,29M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EURO
LU0451950587
4.15%146,66M EUR
PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI
IE0032126645
3.89%137,35M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INDEX SELECTIO
IE00B1W56J03
3.74%132,19M USD
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI WORLD
IE00B4L5Y983
2.92%103,32M EUR
PARTICIPACIONES|M Y G OPTIMAL INCOME FD
GB00B1VMCY93
2.76%97,43M EUR
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT FUNDS 3
GB0032178856
2.72%95,94M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN
LU0360483100
2.71%95,70M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336264
2.51%88,71M EUR
PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI
IE00B04FFJ44
2.48%87,73M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS EUROPEA
LU0346388373
2.37%83,61M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU
IE00B3T5WH77
2.19%77,25M EUR
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS
IE00BLP5S791
2.19%77,52M EUR