Mixtos Flexibles EUR

Alpha Plus Gestión Flexible FI

CLASE A | ES0108701006

Alpha Plus Gestora SGIIC

19 Jun, 2017
13,65
0,41%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0108701006)29,91M EUR13,65 EUR1,00%1,56%10 EUR
CLASE B (ES0108701014)1,67M EUR13,51 EUR1,30%1,43%10 EUR

Estrategia

El fondo tendrá, directa o indirectamente (hasta un máximo del 10% del patrimonio a través de IIC), una exposición a renta variable y/o renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo, pudiendo tener el 100% de la exposición total en renta fija o renta variable.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,56%PERCENT

Gestores

Javier Montoya


Linkedin

Edwin Voerman


Linkedin

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200917,26%13,65%1,50%
2010-6,84%4,07%-15,97%1,68%4,78%
2011-24,10%2,19%-6,99%-21,44%1,64%
20129,30%5,07%-5,81%4,27%5,93%
201313,55%0,51%-1,79%9,46%5,09%
20149,17%6,00%3,97%-1,80%0,86%
2015-1,86%8,57%-1,57%-8,39%0,25%
20164,19%-0,39%-4,20%3,05%5,95%
20173,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 23, 2016
Rulebook (Oct 17, 2014) Feb 13, 2015
Key Features (May 07, 2014) May 07, 2014
SimplifiedProspectus (Jun 21, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Sep 30, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Alpha Plus Gestión Flexible FI

Peso Valor
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.03|2017-04-05
ES00000127H7
7.45%3,00M EUR
ACCIONES|LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI S
ES0105015012
5.37%2,17M EUR
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.03|2017-04-05
ES00000126C0
4.96%2,00M EUR
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.03|2017-04-05
ES00000122D7
3.08%1,24M EUR
ACCIONES|PHARMA MAR SA
ES0169501030
2.55%1,03M EUR
PARTICIPACIONES|ALPHA PLUS RENTA FIJA DI
ES0108686009
2.47%1,00M EUR
ACCIONES|FERROVIAL SA
ES0118900010
2.33%0,94M EUR
ACCIONES|EUSKALTEL SA
ES0105075008
2.26%0,91M EUR
ACCIONES|NH HOTELES
ES0161560018
2.19%0,88M EUR
ACCIONES|TALGO S.A
ES0105065009
2.09%0,84M EUR
ACCIONES|DUERR AG
DE0005565204
2.08%0,84M EUR
ACCIONES|STO SE & CO. KGAA-PREF SHRS
DE0007274136
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ACCIONES|CORP FINANCIERA ALBA SA
ES0117160111
2.02%0,81M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Alpha Plus Gestión Flexible FI

Valor
CLEOMER, SICAV, S.A.0,98M EUR
Iberian Value FI0,13M EUR