RV España

Bankia Banca Privada RV España FI

Bankia Banca Privada Renta Variable España FI | ES0108846033

Bankia Fondos SGIIC

21 Sep, 2017
133,28
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Banca Privada Renta Variable España FI (ES0108846033)18,01M EUR133,28 EUR2,00%2,21%100 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35 por la exposición a renta variable y ML EURO CRCY LIBID (LOEC) por la exposición a renta fija. Al menos un 75% de la exposición serán activos de renta variable (RV)cotizados en mercados españoles y activos de emisores españoles cotizados en otros mercados;y al menos,un 90% de esta serán activos de emisores españoles.El resto podrán ser valores de RV nacional o extranjera.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,21%PERCENT

Gestores

Iciar Puell


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-26,76%-0,35%-15,68%-21,62%11,21%
200328,53%-1,82%16,42%-2,19%14,96%
200418,38%3,78%1,10%-0,33%13,20%
200517,42%1,54%5,03%10,15%-0,04%
200631,65%9,84%-2,43%11,93%9,75%
20079,29%3,38%2,09%-1,14%4,76%
2008-36,37%-12,03%-7,79%-7,58%-15,13%
200932,95%-13,88%26,06%19,78%2,24%
2010-13,88%-9,51%-13,27%13,83%-3,61%
2011-7,08%9,27%-0,94%-15,66%1,78%
20124,02%-4,82%-7,05%9,12%7,75%
201330,76%-1,44%1,12%17,68%11,48%
20146,44%5,22%5,53%-0,75%-3,41%
2015-3,18%13,22%-5,10%-10,29%0,45%
20160,21%-7,10%-5,30%7,28%6,17%
201710,99%0,98%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 18, 2017
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) May 27, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 30, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Oct 29, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankia Banca Privada RV España FI

Peso Valor
ACCIONES|Grupo Inditex
ES0148396007
7.44%1,18M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
6.54%1,04M EUR
ACCIONES|Telefonica SA
ES0178430E18
6.31%1,00M EUR
DEPOSITOS|Banco Sabadell|.06|2018-04-06
Depósitos
6.29%1,00M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
6.11%0,97M EUR
ACCIONES|CaixaBank
ES0140609019
5.29%0,84M EUR
PARTICIPACIONES|BBVA Acc.IBEX
ES0105336038
5.04%0,80M EUR
ACCIONES|IBERDROLA S.A.
ES0144580Y14
3.93%0,62M EUR
ACCIONES|Amadeus IT Hold
ES0109067019
3.24%0,52M EUR
ACCIONES|Abertis Infrae.
ES0111845014
2.61%0,41M EUR
ACCIONES|Banco Sabadell
ES0113860A34
2.38%0,38M EUR
ACCIONES|Gamesa Corp T
ES0143416115
2.02%0,32M EUR
ACCIONES|Grifols SA
ES0171996095
1.95%0,31M EUR
ACCIONES|Bankinter
ES0113679I37
1.92%0,31M EUR
ACCIONES|IC Airlines Gr
ES0177542018
1.74%0,28M EUR