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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI All Countries NR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
10,4M€
Patrimonio de la clase
10,4M€
Fecha de inicio
12/11/2021
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Truvi Value FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109402000 |  | 1,47€ | 11,74% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109402000
Clase única
2025+34,08%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Truvi Value FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
31,53%
Volatilidad
15,18%
Máxima caída
-6,05%
Alpha
24,89
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,43
R Cuadrado
35,72
Tracking Error
14,44
Correlación
59,76
Ratio de Información
2,00
Rentabilidad anualizada
11,74%
Volatilidad
14,89%
Máxima caída
-15,63%
Alpha
5,34
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
29,22
Tracking Error
15,94
Correlación
54,06
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
25,4%
Tecnología
12,0%
Servicios Financieros
11,9%
Industriales
6,6%
Salud
5,7%
Consumo Defensivo
5,2%
Consumo Cíclico
1,9%
Servicios de Comunicación
1,8%
Energía
0,5%
Servicios Públicos
0,4%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
71,2%
Zona Euro
30,3%
Estados Unidos
24,5%
Canadá
15,7%
Mercado Emergente
0,7%
Australasia
0,5%
África
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,2%
Reino Unido
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Cash
35,7%
Acciones
34,6%
Bonos
29,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
29,5%
Mediumcap
15,7%
Largecap
11,3%
Smallcap
11,2%
Microcap
4,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.78%ES0000012F76 | 3.000.000€ | 29,62% |
E-mini S&P 500 Future Dec 25 | 1.787.466€ | 17,65% |
Atalaya Mining Copper SACY0106002112 | 545.591€ | 5,39% |
Endeavour Silver Corp | 497.530€ | 4,91% |
Puig Brands SA Ordinary Shares - Class BES0105777017 | 446.700€ | 4,41% |
Sarepta Therapeutics Inc | 416.226€ | 4,11% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 312.154€ | 3,08% |
First Majestic Silver Corp | 276.718€ | 2,73% |
Siemens AGDE0007236101 | 270.105€ | 2,67% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 270.710€ | 2,67% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.