1,12€
2023 €
4,70%
3A €Rentabilidad en el año
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
1,12€
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
1,350% + 9,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
ES0109402000
Clases disponibles:
Truvi Value FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109402000 |  | 1,12€ | — | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,600%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Truvi Value FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109402000 | | 1,12€ | — | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.
Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.
Información
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Lorenzo Pons Sala, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El fondo tendrá una exposición mínima del 75% en Renta Variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil, ni exposición en divisa, ni en cuanto a los países y áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo también invertir en países emergentes, sin ningún límite.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI All Countries NR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
8,6M€
Patrimonio de la clase
8,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Truvi Value FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,46%
Volatilidad
14,05%
Máxima caída
-11,16%
Alpha
16,43
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
1,36
R Cuadrado
47,92
Tracking Error
16,84
Correlación
69,23
Ratio de Información
1,19
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
21,2%
Materiales Básicos
19,4%
Salud
18,3%
Industriales
15,7%
Servicios Financieros
5,1%
Consumo Cíclico
3,9%
Exposición regional
País Desarrollado
78,5%
Estados Unidos
31,4%
Zona Euro
23,8%
Canadá
14,8%
Mercado Emergente
5,1%
Iberoamérica
5,1%
Asia Desarrollada
4,6%
Australasia
3,9%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
54,5%
Cash
45,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
27,4%
Largecap
21,5%
Smallcap
17,4%
Microcap
17,2%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sarepta Therapeutics Inc | 484.185€ | 6,83% |
Grupo Financiero Galicia SA ADR | 363.568€ | 5,13% |
Cassava Sciences Inc | 331.135€ | 4,67% |
Pax Global Technology Ltd | 324.543€ | 4,58% |
Grifols SAES0171996087 | 323.100€ | 4,56% |
Barrick Gold Corp | 320.972€ | 4,53% |
Repsol SAES0173516115 | 297.000€ | 4,19% |
Northern Star Resources LtdAU000000NST8 | 277.926€ | 3,92% |
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018 | 278.100€ | 3,92% |
Melia Hotels International SAES0176252718 | 274.680€ | 3,88% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.