Truvi Value FI

ES0109402000 · Truvi Value FI
1,12
2023 €
4,70%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
1,12
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
1,350% + 9,000%
ISIN:
ES0109402000
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,600%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

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Información

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Lorenzo Pons Sala, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El fondo tendrá una exposición mínima del 75% en Renta Variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil, ni exposición en divisa, ni en cuanto a los países y áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo también invertir en países emergentes, sin ningún límite.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI All Countries NR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
8,6M
Patrimonio de la clase
8,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Truvi Value FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,46%
Volatilidad
14,05%
Máxima caída
-11,16%
Alpha
16,43
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
1,36
R Cuadrado
47,92
Tracking Error
16,84
Correlación
69,23
Ratio de Información
1,19
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Energía
Energía
21,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
19,4%
Salud
Salud
18,3%
Materiales industriales
Industriales
15,7%
Finanzas
Servicios Financieros
5,1%
Otros
Consumo Cíclico
3,9%

Exposición regional

País Desarrollado
78,5%
Estados Unidos
31,4%
Zona Euro
23,8%
Canadá
14,8%
Mercado Emergente
5,1%
Iberoamérica
5,1%
Asia Desarrollada
4,6%
Australasia
3,9%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
54,5%
Cash
45,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
27,4%
Largecap
21,5%
Smallcap
17,4%
Microcap
17,2%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Sarepta Therapeutics Inc
484.1856,83%
Grupo Financiero Galicia SA ADR
363.5685,13%
Cassava Sciences Inc
331.1354,67%
Pax Global Technology Ltd
324.5434,58%
Grifols SAES0171996087
323.1004,56%
Barrick Gold Corp
320.9724,53%
Repsol SAES0173516115
297.0004,19%
Northern Star Resources LtdAU000000NST8
277.9263,92%
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018
278.1003,92%
Melia Hotels International SAES0176252718
274.6803,88%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.