Truvi Value FI

1,09
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
Este fondo está disponible en:

Este fondo está disponible en:

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

Últimos artículos de Koala | Panda | Japan Deep Value

¿Dónde contratar este fondo?

Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.

Éste también puedes encontrarlo en nuestro distribudor patrocinado:

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI All Countries NR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7,5M
Patrimonio de la clase
7,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Truvi Value FI
ES0109402000
Clase única
2024+7,99%
Riesgo6 / 7
Gastos1,600%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Truvi Value FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,64%
Volatilidad
10,07%
Máxima caída
-10,79%
Alpha
-11,64
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
-0,71
R Cuadrado
59,18
Tracking Error
11,44
Correlación
76,93
Ratio de Información
-1,30
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Energía
Energía
26,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
25,8%
Salud
Salud
15,8%
Materiales industriales
Industriales
13,9%
Finanzas
Servicios Financieros
10,2%

Exposición regional

País Desarrollado
84,4%
Estados Unidos
37,9%
Zona Euro
24,7%
Canadá
16,8%
Mercado Emergente
7,7%
Iberoamérica
7,3%
Australasia
4,8%
África
0,2%
Reino Unido
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
92,1%
Cash
7,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
27,4%
Mediumcap
24,4%
Microcap
23,8%
Smallcap
16,4%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Sarepta Therapeutics Inc
591.8567,90%
Cassava Sciences Inc
476.4026,36%
Rheinmetall AGDE0007030009
424.0005,66%
Uranium Energy Corp
419.8065,60%
Talos Energy Inc Ordinary Shares
366.2194,89%
Energy Fuels Inc
351.5044,69%
Occidental Petroleum Corp
336.5664,49%
Tecnicas Reunidas SAES0178165017
313.0004,18%
Northern Star Resources LtdAU000000NST8
309.2154,12%
Atalaya Mining PLCCY0106002112
306.9014,09%
Datos a

Otros fondos de Gesiuris Asset Management SGIIC

Más fondos de Gesiuris Asset Management SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en RV Global Cap. Pequeña

Más fondos de la categoría RV Global Cap. Pequeña ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.