Schroders Gestora global de fondos de inversión que busca ofrecer una excelente rentabilidad a través de fondos de renta variable, fija, multiactivo y alternativos
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Últimos artículos de Koala | Panda | Japan Deep Value
Truvi Value FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109402000 |  | 1,19€ | 9,62% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.
Éste también puedes encontrarlo en nuestro distribudor patrocinado:
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI All Countries NR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
8,1M€
Patrimonio de la clase
8,1M€
Fecha de inicio
12/11/2021
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Truvi Value FI
Truvi Value FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109402000 | | 1,19€ | 9,62% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109402000
Clase única
2025+8,25%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Truvi Value FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,26%
Volatilidad
11,40%
Máxima caída
-11,08%
Alpha
-2,22
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
-0,43
R Cuadrado
18,16
Tracking Error
14,97
Correlación
42,61
Ratio de Información
-0,57
Rentabilidad anualizada
9,62%
Volatilidad
13,64%
Máxima caída
-15,63%
Alpha
3,69
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
27,36
Tracking Error
16,44
Correlación
52,31
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
40,7%
Industriales
12,1%
Energía
9,2%
Salud
3,4%
Servicios Públicos
2,8%
Consumo Cíclico
2,6%
Exposición regional
País Desarrollado
69,5%
Estados Unidos
24,3%
Canadá
19,9%
Zona Euro
13,8%
Australasia
7,0%
Reino Unido
4,5%
Mercado Emergente
1,3%
África
0,7%
Asia Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Europa Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
70,8%
Cash
19,3%
Otros activos
9,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
28,2%
Largecap
16,1%
Mediumcap
15,0%
Microcap
6,7%
Giantcap
4,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Atalaya Mining Copper SACY0106002112 | 622.613€ | 7,89% |
Endeavour Silver Corp | 477.219€ | 6,05% |
Tecnicas Reunidas SAES0178165017 | 464.500€ | 5,88% |
Northern Star Resources LtdAU000000NST8 | 451.835€ | 5,72% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 446.920€ | 5,66% |
VanEck Junior Gold Miners ETF | 345.395€ | 4,38% |
BAE Systems PLCGB0002634946 | 338.257€ | 4,29% |
iShares Physical Silver ETCIE00B4NCWG09 | 332.493€ | 4,21% |
Barrick Mining Corp | 320.825€ | 4,06% |
Newmont Corp | 278.770€ | 3,53% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.