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Anyera Inversiones SICAV

ANYERA INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0109571036

Deutsche Asset Management SGIIC

22 Jun, 2017
15,48
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ANYERA INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0109571036)5,37M EUR15,48 EUR0,40%0,98%1 EUR

Estrategia

La Sociedad cumple con la Directiva 2009/65/EC. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo del 30% en IIC no armonizadas) pertenecientes o no al grupo de la Gestora.La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,98%PERCENT

Gestores

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Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20064,10%2,36%-2,69%1,23%3,24%
20070,83%1,34%1,65%-0,89%-1,26%
2008-11,99%-4,77%-0,34%-3,75%-3,65%
20099,76%-0,87%4,50%4,19%1,70%
20101,90%0,47%-3,67%3,14%2,08%
2011-6,04%0,07%-1,23%-6,88%2,09%
20127,81%3,44%-1,45%3,31%2,37%
20139,75%0,97%-0,38%4,48%4,43%
20146,72%1,17%2,30%2,01%1,08%
20152,48%6,71%-2,28%-4,80%3,24%
20160,70%-5,26%-0,29%2,75%3,74%
20172,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 22, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 08, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 15, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Anyera Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|DJ EURO STOXX-50
DE0005933956
6.72%0,36M EUR
Participaciones|SP 500 INDEX FUND
US4642872000
4.87%0,26M USD
Participaciones|PART.DWS FLOATING RATE NOTES
LU0034353002
2.82%0,15M EUR
Participaciones|DB X-TRACKERS II SOV EUROZON
LU0524480265
2.77%0,15M EUR
Participaciones|ISH EURO GOVT BOND 7-10YR
IE00B1FZS806
2.66%0,14M EUR
Participaciones|AMUNDI ETF FLOAT RATE USD CP G
FR0012647451
2.37%0,13M USD
Bonos|FIAT SPA|6,750|2019-10-14
XS0953215349
2.17%0,12M EUR
Participaciones|PICTET TOT RET-AGORA-IEUR
LU1071462532
2.13%0,11M EUR
Bonos|TELEFONICA SA|6,500|2018-09-18
XS0972570351
2.12%0,11M EUR
Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27
XS1265778933
2.04%0,11M EUR
Bonos|CASINO GUICHARD PERR|3,157|2019-08-06
FR0011301480
2.04%0,11M EUR
Bonos|ENEL SPA|5,000|2020-01-15
XS1014997073
2.04%0,11M EUR
Participaciones|BSF FI STRATEGIES D2 EUR
LU0438336421
2.03%0,11M EUR
Participaciones|SISF US SMALL & MID-CAP EQ
LU0205193807
1.99%0,11M USD
Bonos|ACS ACTIVIDADES CONS|2,875|2020-04-01
XS1207309086
1.98%0,11M EUR