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Gesiuris Fixed Income FI

ES0109695033 · Gesiuris Fixed Income FIClase limpia
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12,34€
2023 €
0,35%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,21%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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12,34€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,21%
Comisión (máxima):
0,400%
Gestora:
Gesiuris Asset Management SGIIC
Categoría:
RF Ultra Corto Plazo EUR
ISIN:
ES0109695033
Clases disponibles:

Gesiuris Fixed Income FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
Clase limpiaES0109695033
company
12,34€-1,21%1€0,400%

*Rentabilidad anualizada

Clase única
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,540%
Nivel de riesgo:
Conservador
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Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

Gesiuris Fixed Income FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
Clase limpiaES0109695033
company
12,34€-1,21%1€0,400%

*Rentabilidad anualizada

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Información

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Tota Return, por la parte de la cartera con calidad crediticia inferior al Reino de España, y el AFI Spanish Govt 1Yr por la parte de la cartera con calidad crediticia superior o igual a la del Reino de España. El fondo invertirá en valores de Renta Fija emitidos por emisores públicos y privados, negociados principalmente en mercados de la zona euro aunque, de forma minoritaria, el fondo invertirá en valores de RF negociados en otros mercados de la OCDE, fundamentalmente EEUU, Canadá, Japón y Reino Unido, sin límite en términos de calificación crediticia. Podrá invertir en activos de calificación alta, media y baja sin límites preestablecidos.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Gesiuris Asset Management SGIIC
Categoría
RF Ultra Corto Plazo EUR
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2,8M€
Patrimonio de la clase
2,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,540%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rulebook
Descargar
Quarterly Report
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
AnnualReport
Descargar
Factsheet
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gesiuris Fixed Income FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,96%
Volatilidad
1,48%
Máxima caída
-2,69%
Alpha
-0,22
Beta
10,57
Ratio de Sharpe
-1,61
R Cuadrado
13,79
Tracking Error
1,46
Correlación
37,13
Ratio de Información
-1,60
Rentabilidad anualizada
-1,21%
Volatilidad
1,24%
Máxima caída
-4,17%
Alpha
0,63
Beta
-8,28
Ratio de Sharpe
-0,66
R Cuadrado
1,03
Tracking Error
1,24
Correlación
-10,14
Ratio de Información
-0,66
Rentabilidad anualizada
-0,75%
Volatilidad
1,03%
Máxima caída
-4,23%
Alpha
0,76
Beta
-12,26
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
1,44
Tracking Error
1,03
Correlación
-12,00
Ratio de Información
-0,27

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
78,6%
Cash
21,1%
Convertible
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Volkswagen Leasing GmbH 2.63%XS1014610254
301.703€10,57%
AT&T Inc 1.3%XS1196373507
298.064€10,44%
Fidelity Euro Short Term Bond Y-Acc-EURLU0346393704
257.809€9,03%
BNP Paribas SA 1.53%XS1626933102
100.933€3,54%
Abertis Infraestructuras SA 3.75%ES0211845260
100.904€3,53%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.38%XS2149207354
100.049€3,50%
Ferrari N V 1.5%XS1380394806
99.857€3,50%
Medtronic Global Holdings SCA 0.23%XS2020670696
99.865€3,50%
Euskaltel S.A 1.04%ES0505075079
99.452€3,48%
ING Groep N.V. 1%XS1882544627
98.822€3,46%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.