El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesiuris Fixed Income FI ES0109695033 | 28,39M€ | 0,40% | - | 0,48% | 1,00€ | 0,26% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Gesiuris Fixed Income FI
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Tota Return, por la parte de la cartera con calidad crediticia inferior al Reino de España, y el AFI Spanish Govt 1Yr por la parte de la cartera con calidad crediticia superior o igual a la del Reino de España. El fondo invertirá en valores de Renta Fija emitidos por emisores públicos y privados, negociados principalmente en mercados de la zona euro aunque, de forma minoritaria, el fondo invertirá en valores de RF negociados en otros mercados de la OCDE, fundamentalmente EEUU, Canadá, Japón y Reino Unido, sin límite en términos de calificación crediticia. Podrá invertir en activos de calificación alta, media y baja sin límites preestablecidos.
Información sobre el fondo de inversión Gesiuris Fixed Income FI
El fondo Gesiuris Fixed Income FI, con ISIN, ES0109695033 de la gestora GESIURIS ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro
Comisiones Gesiuris Fixed Income FI
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,08% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,40% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,48% |
Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 0,75% | 1,51% | 0,74% |
| 1 año | 0,10% | 0,10% | -0,10% |
| 3 años | 0,77% | 0,26% | -0,32% |
| 5 años | 1,47% | 0,29% | -0,18% |
| 10 años | 18,81% | 1,74% | 0,53% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2,88% | - | - | - | - | |
| 2015 | 0,17% | - | - | -0,23% | - | |
| 2016 | 0,23% | -0,08% | 0,20% | -0,02% | 0,14% | |
| 2017 | 0,54% | 0,15% | -1,03% | 1,17% | 0,25% | |
| 2018 | -0,53% | 0,12% | -0,09% | -0,04% | -0,52% | |
| 2019 | - | 0,26% | 0,32% | - | - |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Entradas y salidas de dinero (mensuales)
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Dec 31, 2018) | Jul 24, 2019 |
Cartera de Gesiuris Fixed Income FI
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|0,04|2019-12-13 Depósitos | 19,55% | 5,50M€ |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2019-04-01 ES00000121O6 | 11,41% | 3,21M€ |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2019-04-01 ES00000122T3 | 8,88% | 2,50M€ |
| RENTA FIJA|BANKINTER|6,38|2019-09-11 ES0213679196 | 7,24% | 2,04M€ |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2019-04-01 ES00000121L2 | 6,22% | 1,75M€ |
| RENTA FIJA|BBVA|0,71|2020-01-28 ES0214973051 | 4,97% | 1,40M€ |
| RENTA FIJA|BCA|7,75|2027-06-07 XS1626771791 | 4,11% | 1,16M€ |
| RENTA FIJA|BBVA|0,29|2022-04-12 XS1594368539 | 3,93% | 1,11M€ |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2019-04-01 ES00000123B9 | 2,82% | 0,79M€ |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2019-04-01 ES00000126C0 | 2,72% | 0,76M€ |
| PAGARE|EL CORTE INGLÉS|0,27|2019-07-16 ES05051131J2 | 2,49% | 0,70M€ |
| PAGARE|EL CORTE INGLÉS|0,23|2019-05-28 ES05051131A1 | 2,13% | 0,60M€ |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2019-04-01 ES00000122D7 | 1,71% | 0,48M€ |
| RENTA FIJA|LIBERBANK SA|6,88|2027-03-14 ES0268675032 | 0,76% | 0,21M€ |
| PAGARE|EUSKALTEL SA|0,06|2019-05-31 XS1974708288 | 0,36% | 0,10M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).