Gesiuris Fixed Income FI

Gesiuris Fixed Income FI | ES0109695033

GESIURIS ASSET MGMT

€12,71
-0,13% 1M
-0,29% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Gesiuris Fixed Income FI
ES0109695033
34,50M€0,40%-0,48%1,00€0,16%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Gesiuris Fixed Income FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Tota Return, por la parte de la cartera con calidad crediticia inferior al Reino de España, y el AFI Spanish Govt 1Yr por la parte de la cartera con calidad crediticia superior o igual a la del Reino de España. El fondo invertirá en valores de Renta Fija emitidos por emisores públicos y privados, negociados principalmente en mercados de la zona euro aunque, de forma minoritaria, el fondo invertirá en valores de RF negociados en otros mercados de la OCDE, fundamentalmente EEUU, Canadá, Japón y Reino Unido, sin límite en términos de calificación crediticia. Podrá invertir en activos de calificación alta, media y baja sin límites preestablecidos.


Información sobre el fondo de inversión Gesiuris Fixed Income FI

El fondo Gesiuris Fixed Income FI, con ISIN, ES0109695033 de la gestora GESIURIS ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones Gesiuris Fixed Income FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,48%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR de Morningstar.

Artículo
A fecha de 16 de Febrero este es el ranking de gestoras españolas por el número de fondos de inversión con máxima calificación de Morningstar, cinco estrellas. Si sólo tenemos en cuenta una clase de fondo por cada fondo de inversión el ranking se ve ligeramente alterado. Ibercaja pasa de la primera a la tercera posición. Tanto Santander AM como Mutuactivos empatan con 5 productos con cinco estrellas Morningstar.  Seguramente a más de uno le haya sorprendido la presencia de Aviva o Barclays en este ranking, pero a pesar de ser filiales de matrices extranjeras cuentan con registro en la CNMV como Sociedades gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva nacional.  

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,48% -0,93% -1,29%
1 año -0,20% -0,20% -0,87%
3 años 0,48% 0,16% -0,59%
5 años 3,64% 0,72% -0,05%
10 años 21,60% 1,97% 0,57%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20133,14% - - - -
20142,88% - - - -
20150,17% - - -0,23%0,23%
20160,23%-0,08%0,20%-0,02%0,14%
20170,54%0,15%-1,03%1,17%0,25%
2018 - 0,12%-0,09%-0,04% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2018) Nov 22, 2018

Cartera de Gesiuris Fixed Income FI

Posición Peso Valor
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|0,10|2018-12-13
Depósitos
19,95%6,90M€
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2018-10-01
ES00000121O6
19,34%6,69M€
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2018-10-01
ES00000122T3
7,53%2,60M€
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2018-10-01
ES00000128X2
7,06%2,44M€
RENTA FIJA|ACCIONA|1,38|2018-11-21
XS1518543894
6,64%2,30M€
RENTA FIJA|BANKINTER|6,38|2019-09-11
ES0213679196
6,07%2,10M€
RENTA FIJA|BBVA|0,70|2020-01-28
ES0214973051
4,10%1,42M€
RENTA FIJA|BCA|7,75|2027-06-07
XS1626771791
3,63%1,26M€
RENTA FIJA|BBVA|0,28|2022-04-12
XS1594368539
3,19%1,10M€
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2018-10-01
ES00000123B9
0,95%0,33M€
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2018-10-01
ES00000122D7
0,71%0,25M€
RENTA FIJA|LIBERBANK SA|6,88|2027-03-14
ES0268675032
0,63%0,22M€
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2018-10-01
ES00000126C0
0,56%0,19M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,690,69
Beta0,320,10
Information Ratio1,500,15
R-Squared23,920,46
Sharpe Ratio0,670,78
Standard Deviation0,610,97
Tracking Error0,841,12
Treynor Ratio1,287,17

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).