RF Ultra Corto Plazo EUR

Gesiuris Fixed Income FI

Gesiuris Fixed Income FI | ES0109695033

Gesiuris Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
12,58
0,03%
EUR
3 meses 1 año 3 años 10 años

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gesiuris Fixed Income FI (ES0109695033)49,63M EUR12,58 EUR0,40%0,49%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Tota Return, por la parte de la cartera con calidad crediticia inferior al Reino de España, y el AFI Spanish Govt 1Yr por la parte de la cartera con calidad crediticia superior o igual a la del Reino de España. El fondo invertirá en valores de Renta Fija emitidos por emisores públicos y privados, negociados principalmente en mercados de la zona euro aunque, de forma minoritaria, el fondo invertirá en valores de RF negociados en otros mercados de la OCDE, fundamentalmente EEUU, Canadá, Japón y Reino Unido, sin límite en términos de calificación crediticia. Podrá invertir en activos de calificación alta, media y baja sin límites preestablecidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,49%PERCENT

Gestores

Jordi Viladot Pou


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Metadata

Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,48%1,51%-0,07%1,25%-0,23%
20082,94%-2,06%2,55%1,18%1,30%
20093,26%1,00%0,94%0,67%0,61%
20102,74%0,57%0,64%0,73%0,78%
20112,53%0,83%0,87%0,75%0,05%
20124,04%1,62%0,20%1,39%0,78%
20133,14%1,07%0,63%0,92%0,48%
20142,88%0,61%0,86%1,18%0,20%
20150,17%0,30%-0,14%-0,23%0,23%
20160,24%-0,08%0,20%-0,02%0,14%
20170,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 25, 2017
Prospectus (Mar 15, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 15, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 29, 2017
Key Features (Apr 11, 2016) Apr 11, 2016
Rulebook (Sep 18, 2015) Sep 22, 2015
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Oct 29, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Gesiuris Fixed Income FI

Peso Valor
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,43|2017-04-03
ES00000126V0		19.66%10,00M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|0,08|2017-12-13
Depósitos		19.66%10,00M EUR
DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,05|2017-12-29
Depósitos		18.08%9,20M EUR
DEPOSITOS|BANKIA SA|0,09|2018-01-31
Depósitos		6.29%3,20M EUR
DEPOSITOS|BANKIA SA|0,09|2018-01-31
Depósitos		5.90%3,00M EUR
DEPOSITOS|BANKIA SA|0,09|2018-01-31
Depósitos		5.90%3,00M EUR
RENTA FIJA|LIBERBANK SA|6,88|2027-03-14
ES0268675032		5.43%2,76M EUR
RENTA FIJA|ACCIONA|0,77|2018-11-21
XS1518543894		4.55%2,31M EUR
RENTA FIJA|BANKINTER|6,38|2019-09-11
ES0213679196		4.45%2,27M EUR
RENTA FIJA|BBVA|0,69|2020-01-28
ES0214973051		2.98%1,52M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Gesiuris Fixed Income FI

Valor
DUNMORE ASSETS SICAV SA1,00M EUR